パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,784,480 | 7,583,341 |
| 親投資信託受益証券 | 401,344,498 | 417,424,717 |
| 派生商品評価勘定 | 1,311,810 | － |
| 未収入金 | 233,675 | － |
| 未収利息 | 108 | 93 |
| 流動資産計 | 411,674,571 | 425,008,151 |
| 資産の部合計 | 411,674,571 | 425,008,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,306 | 1,394,212 |
| 未払収益分配金 | 891,390 | 900,763 |
| 未払受託者報酬 | 78,977 | 67,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,865 | 1,802,118 |
| その他未払費用 | 26,265 | 22,469 |
| 流動負債計 | 3,156,803 | 4,187,143 |
| 負債の部合計 | 3,156,803 | 4,187,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,695,411 | 450,381,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,177,643 | -29,560,496 |
| （分配準備積立金） | 60,691,938 | 64,497,017 |
| 元本等合計 | 408,517,768 | 420,821,008 |
| 純資産の部合計 | 408,517,768 | 420,821,008 |
| 負債・純資産合計 | 411,674,571 | 425,008,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
