パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,583,341 | 6,748,029 |
| 親投資信託受益証券 | 417,424,717 | 363,103,810 |
| 未収利息 | 93 | 129 |
| 流動資産計 | 425,008,151 | 369,851,968 |
| 資産の部合計 | 425,008,151 | 369,851,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,394,212 | 6,846,907 |
| 未払金 | － | 164,295 |
| 未払収益分配金 | 900,763 | 783,189 |
| 未払受託者報酬 | 67,581 | 66,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,118 | 1,765,272 |
| その他未払費用 | 22,469 | 21,998 |
| 流動負債計 | 4,187,143 | 9,647,859 |
| 負債の部合計 | 4,187,143 | 9,647,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,381,504 | 391,594,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,560,496 | -31,390,421 |
| （分配準備積立金） | 64,497,017 | 58,776,256 |
| 元本等合計 | 420,821,008 | 360,204,109 |
| 純資産の部合計 | 420,821,008 | 360,204,109 |
| 負債・純資産合計 | 425,008,151 | 369,851,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
