流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2019/12/13 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/12/13 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月15日現在)	(2019年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,143,052	108,818,670

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月15日現在)(2019年9月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 24,143,052108,818,670コール・ローン 5,912,43124,080,825地方債証券 22,084,48521,858,506特殊債券 149,099,864148,276,320社債券 1,774,105,1581,754,003,670未収利息 17,939,09820,874,562流動資産合計 1,993,284,0882,077,912,553資産合計 1,993,284,0882,077,912,553負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -4,000未払利息 832流動負債合計 84,032負債合計 84,032純資産の部  元本等  元本 1,957,209,6991,965,003,719剰余金  剰余金又は欠損金(△) 36,074,381112,904,802元本等合計 1,993,284,0802,077,908,521純資産合計 1,993,284,0802,077,908,521負債純資産合計 1,993,284,0882,077,912,553(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2019/12/13 9:19