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第7期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
【閲覧】

個別

2020年9月15日
12億4069万
2021年3月15日 +15.54%
14億3355万

個別

2020年9月15日
10億9730万
2021年3月15日 +27.29%
13億9677万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金509,244792,111
e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期
2021/06/14 9:25
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分注記事項(2020年9月15日現在)(2021年3月15日現在)
金額(円)金額(円)
資産の部  
流動資産  
預金 69,697,10051,005,885
e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年9月15日現在)(2021年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 69,697,10051,005,885コール・ローン 12,799,74618,767,596地方債証券 21,862,77522,364,726特殊債券 286,467,739343,394,261社債券 1,857,632,0772,341,366,187未収利息 14,717,65718,315,051前払費用 932,9641,142,128流動資産合計 2,264,110,0582,796,355,834資産合計 2,264,110,0582,796,355,834負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -2,000未払解約金 -15,000,000未払利息 1725流動負債合計 1715,002,025負債合計 1715,002,025純資産の部  元本等  元本 2,021,950,9492,442,289,330剰余金  剰余金又は欠損金(△) 242,159,092339,064,479元本等合計 2,264,110,0412,781,353,809純資産合計 2,264,110,0412,781,353,809負債純資産合計 2,264,110,0582,796,355,834(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
2021/06/14 9:25

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