剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 2020年3月17日至 2020年9月15日	第7期自 2020年9月16日至 2021年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,310,517	△136,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,283,392	92,294,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,692,313	24,906,447
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,692,313	24,906,447
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,244,335	10,064,468
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,244,335	10,064,468
分配金		2,279,161	2,646,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,294,079	72,912,585

2021/06/14 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/06/14 9:25

#3 注記表（連結）

(2021年3月15日現在)1.期首元本額952,078,358円1,139,580,736円期中追加設定元本額257,984,795円312,143,415円期中一部解約元本額70,482,417円128,686,922円2.受益権の総数1,139,580,736口1,323,037,229口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第6期

2021/06/14 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/06/14 9:25

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年9月15日現在)	(2021年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,021,950,949	2,442,289,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		242,159,092	339,064,479

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年9月15日現在)(2021年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 69,697,10051,005,885コール・ローン 12,799,74618,767,596地方債証券 21,862,77522,364,726特殊債券 286,467,739343,394,261社債券 1,857,632,0772,341,366,187未収利息 14,717,65718,315,051前払費用 932,9641,142,128流動資産合計 2,264,110,0582,796,355,834資産合計 2,264,110,0582,796,355,834負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -2,000未払解約金 -15,000,000未払利息 1725流動負債合計 1715,002,025負債合計 1715,002,025純資産の部  元本等  元本 2,021,950,9492,442,289,330剰余金  剰余金又は欠損金(△) 242,159,092339,064,479元本等合計 2,264,110,0412,781,353,809純資産合計 2,264,110,0412,781,353,809負債純資産合計 2,264,110,0582,796,355,834(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2021/06/14 9:25