流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		603,775

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

2021/12/14 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		509,244			792,111

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/12/14 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年3月15日現在)	(2021年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		51,005,885	51,602,658

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年3月15日現在)(2021年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 51,005,88551,602,658コール・ローン 18,767,5963,308,497地方債証券 22,364,72622,258,950特殊債券 343,394,261142,582,790社債券 2,341,366,1872,087,624,050派生商品評価勘定 -74,260未収入金 -55,329,391未収利息 18,315,05117,472,159前払費用 1,142,128545流動資産合計 2,796,355,8342,380,253,300資産合計 2,796,355,8342,380,253,300負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 2,000-未払解約金 15,000,00015,000,000未払利息 254流動負債合計 15,002,02515,000,004負債合計 15,002,02515,000,004純資産の部  元本等  元本 2,442,289,3302,013,653,290剰余金  剰余金又は欠損金(△) 339,064,479351,600,006元本等合計 2,781,353,8092,365,253,296純資産合計 2,781,353,8092,365,253,296負債純資産合計 2,796,355,8342,380,253,300(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2021/12/14 9:11