流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		20,227			18,746

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/06/14 9:12

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月15日現在)	(2022年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		15,000,000	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年9月15日現在)(2022年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 51,602,65839,574,176コール・ローン 3,308,4974,341,055地方債証券 22,258,95023,733,283特殊債券 142,582,790122,194,935社債券 2,087,624,0501,717,668,873派生商品評価勘定 74,260-未収入金 55,329,39123,650,001未収利息 17,472,15915,182,409前払費用 545-流動資産合計 2,380,253,3001,946,344,732資産合計 2,380,253,3001,946,344,732負債の部  流動負債  未払解約金 15,000,000-未払利息 45流動負債合計 15,000,0045負債合計 15,000,0045純資産の部  元本等  元本 2,013,653,2901,625,085,503剰余金  剰余金又は欠損金(△) 351,600,006321,259,224元本等合計 2,365,253,2961,946,344,727純資産合計 2,365,253,2961,946,344,727負債純資産合計 2,380,253,3001,946,344,732(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2022/06/14 9:12