流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/06/14 11:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月15日現在)	(2023年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		5,948,865	83,938,546

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年9月15日現在)(2023年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 5,948,86583,938,546コール・ローン 17,952,92316,993,674特殊債券 139,996,64484,144,125社債券 1,575,158,6931,314,588,153未収利息 14,535,39011,020,619流動資産合計 1,753,592,5151,510,685,117資産合計 1,753,592,5151,510,685,117負債の部  流動負債  未払利息 2423流動負債合計 2423負債合計 2423純資産の部  元本等  元本 1,253,834,9961,136,333,841剰余金  剰余金又は欠損金(△) 499,757,495374,351,253元本等合計 1,753,592,4911,510,685,094純資産合計 1,753,592,4911,510,685,094負債純資産合計 1,753,592,5151,510,685,117(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2023/06/14 11:11