流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		299,730

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

2023/12/14 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/12/14 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年3月15日現在)	(2023年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		83,938,546	68,866,124

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年3月15日現在)(2023年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 83,938,54668,866,124コール・ローン 16,993,6743,525,978特殊債券 84,144,12590,850,186社債券 1,314,588,1531,324,455,904未収利息 11,020,61910,286,521流動資産合計 1,510,685,1171,497,984,713資産合計 1,510,685,1171,497,984,713負債の部  流動負債  未払利息 234流動負債合計 234負債合計 234純資産の部  元本等  元本 1,136,333,8411,007,340,499剰余金  剰余金又は欠損金(△) 374,351,253490,644,210元本等合計 1,510,685,0941,497,984,709純資産合計 1,510,685,0941,497,984,709負債純資産合計 1,510,685,1171,497,984,713(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2023/12/14 9:18