流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		22,661			24,682

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/06/14 9:30

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年9月15日現在)	(2024年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		-	6,000,000

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年9月15日現在)(2024年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 68,866,12450,710,275コール・ローン 3,525,9786,032,306特殊債券 90,850,18664,641,525社債券 1,324,455,9041,232,637,719未収利息 10,286,5217,253,216前払費用 -1,722,686流動資産合計 1,497,984,7131,362,997,727資産合計 1,497,984,7131,362,997,727負債の部  流動負債  未払解約金 -6,000,000未払利息 48流動負債合計 46,000,008負債合計 46,000,008純資産の部  元本等  元本 1,007,340,499873,973,564剰余金  剰余金又は欠損金(△) 490,644,210483,024,155元本等合計 1,497,984,7091,356,997,719純資産合計 1,497,984,7091,356,997,719負債純資産合計 1,497,984,7131,362,997,727(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2024/06/14 9:30