流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,195

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

2024/12/13 9:28

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,611			455,617

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/12/13 9:28

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年3月15日現在)	(2024年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		50,710,275	12,364,716

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年3月15日現在)(2024年9月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 50,710,27512,364,716コール・ローン 6,032,30635,654,496特殊債券 64,641,525149,947,548社債券 1,232,637,7191,304,983,157未収利息 7,253,2168,290,623前払費用 1,722,6861,153,851流動資産合計 1,362,997,7271,512,394,391資産合計 1,362,997,7271,512,394,391負債の部  流動負債  未払解約金 6,000,000-未払利息 8-流動負債合計 6,000,008-負債合計 6,000,008-純資産の部  元本等  元本 873,973,564970,967,971剰余金  剰余金又は欠損金(△) 483,024,155541,426,420元本等合計 1,356,997,7191,512,394,391純資産合計 1,356,997,7191,512,394,391負債純資産合計 1,362,997,7271,512,394,391(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2024/12/13 9:28