剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 2023年9月16日至 2024年3月15日	第14期自 2024年3月16日至 2024年9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△200,993	8,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△53,823,328	△44,072,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,010,473	2,984,737
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,010,473	2,984,737
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,553	1,278,020
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,553	1,278,020
分配金		1,163,003	1,118,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,072,675	△33,901,151

2024/12/13 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 440,071	55,041	1,113,918	137	137	1,114,056

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/12/13 9:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金493,195短期貸付金524,000前払費用46,473未収入金137,343未収委託者報酬775,910未収運用受託報酬79,323立替金3,744未収収益1,602流動資産合計2,061,593固定資産有形固定資産建物附属設備*174,232工具器具備品*113,856有形固定資産合計88,088無形固定資産ソフトウェア202電話加入権0無形固定資産合計202投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245預託金74繰延税金資産96,157投資その他の資産合計302,492固定資産合計390,783資産合計2,452,376 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 513,421
利益剰余金合計		△ 18,308

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期中間会計期間末
(2024年6月30日現在)負債の部流動負債預り金21,801未払収益分配金240未払手数料335,181その他未払金237,217未払費用369,344未払法人税等 11,538未払消費税等*234,826賞与引当金134,786流動負債合計1,144,936固定負債賞与引当金153,906退職給付引当金105,275役員退職慰労引当金7,690固定負債合計266,872負債合計1,411,808純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 513,421利益剰余金合計△ 18,308株主資本合計1,040,568純資産合計1,040,568負債・純資産合計2,452,376 

2024/12/13 9:28

#4 注記表（連結）

(2024年9月17日現在)1.期首元本額709,037,839円581,501,966円期中追加設定元本額905,935円16,150,712円期中一部解約元本額128,441,808円38,226,167円2.受益権の総数581,501,966口559,426,511口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,072,675円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,901,151円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第13期

2024/12/13 9:28

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 529,402			△ 535,563
利益剰余金合計		△ 34,290			△ 40,451

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/12/13 9:28

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年3月15日現在)	(2024年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		873,973,564	970,967,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		483,024,155	541,426,420

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年3月15日現在)(2024年9月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 50,710,27512,364,716コール・ローン 6,032,30635,654,496特殊債券 64,641,525149,947,548社債券 1,232,637,7191,304,983,157未収利息 7,253,2168,290,623前払費用 1,722,6861,153,851流動資産合計 1,362,997,7271,512,394,391資産合計 1,362,997,7271,512,394,391負債の部  流動負債  未払解約金 6,000,000-未払利息 8-流動負債合計 6,000,008-負債合計 6,000,008-純資産の部  元本等  元本 873,973,564970,967,971剰余金  剰余金又は欠損金(△) 483,024,155541,426,420元本等合計 1,356,997,7191,512,394,391純資産合計 1,356,997,7191,512,394,391負債純資産合計 1,362,997,7271,512,394,391(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2024/12/13 9:28