流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/06/12 10:01

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年9月16日現在)	(2026年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		20,952,745	31,778,210

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年9月16日現在)(2026年3月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 20,952,74531,778,210コール・ローン 4,190,1816,265,022特殊債券 400,526,913363,994,373社債券 1,057,545,4771,025,535,180未収入金 -122,608,765未収利息 14,063,06110,796,796前払費用 868,149183,244流動資産合計 1,498,146,5261,561,161,590資産合計 1,498,146,5261,561,161,590負債の部  流動負債  未払金 -119,021,271流動負債合計 -119,021,271負債合計 -119,021,271純資産の部  元本等  元本 873,556,766772,450,762剰余金  剰余金又は欠損金(△) 624,589,760669,689,557元本等合計 1,498,146,5261,442,140,319純資産合計 1,498,146,5261,442,140,319負債純資産合計 1,498,146,5261,561,161,590(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2026/06/12 10:01