流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産    現金・預金564,882850,776短期貸付金524,000-前払金1,061116前払費用29,29032,725未収入金126,64276,473未収委託者報酬720,973642,986未収運用受託報酬107,368136,457未収還付消費税等-7,580立替金1,844976未収収益1,804-流動資産合計2,077,8671,748,091固定資産有形固定資産建物附属設備*171,364*165,627工具器具備品*110,983*18,385有形固定資産合計82,34774,013無形固定資産ソフトウェア16180電話加入権00無形固定資産合計16180投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,605繰延税金資産101,95184,573投資その他の資産合計308,211291,192固定資産合計390,720365,286資産合計2,468,5872,113,378 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		22,725			21,770

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/06/12 10:01

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年9月16日現在)	(2026年3月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		-	119,021,271

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年9月16日現在)(2026年3月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 20,952,74531,778,210コール・ローン 4,190,1816,265,022特殊債券 400,526,913363,994,373社債券 1,057,545,4771,025,535,180未収入金 -122,608,765未収利息 14,063,06110,796,796前払費用 868,149183,244流動資産合計 1,498,146,5261,561,161,590資産合計 1,498,146,5261,561,161,590負債の部  流動負債  未払金 -119,021,271流動負債合計 -119,021,271負債合計 -119,021,271純資産の部  元本等  元本 873,556,766772,450,762剰余金  剰余金又は欠損金(△) 624,589,760669,689,557元本等合計 1,498,146,5261,442,140,319純資産合計 1,498,146,5261,442,140,319負債純資産合計 1,498,146,5261,561,161,590(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2026/06/12 10:01