剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成29年12月18日至 平成30年 6月 4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△88,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,860,990
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,370,494
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,490,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,077,007
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	893
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,076,114
分配金		16,208,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△98,891,596

2018/08/30 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/30 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,540,787,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,013,989,229

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/30 9:12