LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,058,393,299 | 1,455,844,668 |
| 未収入金 | － | 14,972,589 |
| 流動資産計 | 2,058,393,299 | 1,470,817,257 |
| 資産の部合計 | 2,058,393,299 | 1,470,817,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,299,618 | 3,008,600 |
| 未払解約金 | － | 14,972,589 |
| 未払受託者報酬 | 78,069 | 54,405 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,609 | 2,094,511 |
| その他未払費用 | 92,150 | 63,147 |
| 流動負債計 | 7,475,446 | 20,193,252 |
| 負債の部合計 | 7,475,446 | 20,193,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,809,449 | 1,504,300,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,891,596 | -53,676,385 |
| （分配準備積立金） | 7,172,968 | 25,822,151 |
| 元本等合計 | 2,050,917,853 | 1,450,624,005 |
| 純資産の部合計 | 2,050,917,853 | 1,450,624,005 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,393,299 | 1,470,817,257 |
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