LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年6月4日: 717万
2018年12月3日 +259.99%: 2582万
2019年6月3日 +71.01%: 4415万
2019年12月2日 -22.93%: 3403万
2020年6月2日 -31.4%: 2334万
2020年12月2日 -23.32%: 1790万
2021年6月2日 -22.95%: 1379万

個別

2018年6月4日: 278万
2018年12月3日 +202.18%: 841万
2019年6月3日 +20.37%: 1012万
2019年12月2日 -29.88%: 710万
2020年6月2日 -13.55%: 614万
2020年12月2日 -16.44%: 513万
2021年6月2日 -1.52%: 505万

個別

2018年6月4日: 2230万
2018年12月3日 +155.73%: 5703万
2019年6月3日 +0.87%: 5753万
2019年12月2日 +23.91%: 7129万
2020年6月2日 -9.73%: 6435万
2020年12月2日 -0.3%: 6415万
2021年6月2日 -5.46%: 6065万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2021/09/02 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/09/02 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2021/09/02 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/09/02 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/09/02 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/09/02 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年12月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2021/09/02 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2021年6月30日現在のファンドの状況であります。

2021/09/02 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主に日本を除くアジアおよびオセアニアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。2021/09/02 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/09/02 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2021/09/02 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/09/02 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/09/02 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年12月2日までとします(2017年12月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(注)当ファンドは、2021年10月25日付で信託終了(繰上償還)を行うことにつき、信託約款の規定に基づき、書面決議を実施します。書面決議の手続きを経て信託終了(繰上償還)を行うこととなった場合、信託期間は2021年10月25日までとなります。2021/09/02 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/09/02 9:00

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年12月18日～2018年 6月 4日	80
第2特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	120
第3特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	150
第4特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	180
第5特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	180
第6特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	180
第7特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	180

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2017年12月18日～2018年 6月 4日80第2特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日120第3特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日150第4特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 2日180第5特定期間2019年12月 3日～2020年 6月 2日180第6特定期間2020年 6月 3日～2020年12月 2日180第7特定期間2020年12月 3日～2021年 6月 2日180

2021/09/02 9:00

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年12月18日～2018年 6月 4日	100
第2特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	100
第3特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	100
第4特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	410
第5特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	100
第6特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	100
第7特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	100

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2017年12月18日～2018年 6月 4日100第2特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日100第3特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日100第4特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 2日410第5特定期間2019年12月 3日～2020年 6月 2日100第6特定期間2020年 6月 3日～2020年12月 2日100第7特定期間2020年12月 3日～2021年 6月 2日100

2021/09/02 9:00

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年12月18日～2018年 6月 4日	0
第2計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	0
第3計算期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	0
第4計算期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	0
第5計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	0
第6計算期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	0
第7計算期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2017年12月18日～2018年 6月 4日0第2計算期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日0第3計算期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日0第4計算期間2019年 6月 4日～2019年12月 2日0第5計算期間2019年12月 3日～2020年 6月 2日0第6計算期間2020年 6月 3日～2020年12月 2日0第7計算期間2020年12月 3日～2021年 6月 2日0

2021/09/02 9:00

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
第1計算期間及び第2計算期間は収益分配を行いません。第3計算期間以降、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。

2021/09/02 9:00

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/09/02 9:00

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年12月15日	臨時報告書
2021年 3月 2日	有価証券届出書
2021年 3月 2日	有価証券報告書
2021年 3月15日	臨時報告書
2021年 4月 1日	有価証券届出書の訂正届出書

2021/09/02 9:00

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年12月18日～2018年 6月 4日	△3.80
第2特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	2.34
第3特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	4.17
第4特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	6.66
第5特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	△17.50
第6特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	5.53
第7特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	7.63

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2017年12月18日～2018年 6月 4日△3.80第2特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日2.34第3特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日4.17第4特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 2日6.66第5特定期間2019年12月 3日～2020年 6月 2日△17.50第6特定期間2020年 6月 3日～2020年12月 2日5.53第7特定期間2020年12月 3日～2021年 6月 2日7.63e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2021/09/02 9:00

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年12月18日～2018年 6月 4日	△3.81
第2特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	2.36
第3特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	4.19
第4特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	6.66
第5特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	△17.49
第6特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	5.65
第7特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	7.68

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2017年12月18日～2018年 6月 4日△3.81第2特定期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日2.36第3特定期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日4.19第4特定期間2019年 6月 4日～2019年12月 2日6.66第5特定期間2019年12月 3日～2020年 6月 2日△17.49第6特定期間2020年 6月 3日～2020年12月 2日5.65第7特定期間2020年12月 3日～2021年 6月 2日7.68e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2021/09/02 9:00

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2017年12月18日～2018年 6月 4日	△3.77
第2計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	2.38
第3計算期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	4.18
第4計算期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	6.74
第5計算期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	△17.58
第6計算期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	5.70
第7計算期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	7.73

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2017年12月18日～2018年 6月 4日△3.77第2計算期間2018年 6月 5日～2018年12月 3日2.38第3計算期間2018年12月 4日～2019年 6月 3日4.18第4計算期間2019年 6月 4日～2019年12月 2日6.74第5計算期間2019年12月 3日～2020年 6月 2日△17.58第6計算期間2020年 6月 3日～2020年12月 2日5.70第7計算期間2020年12月 3日～2021年 6月 2日7.73e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2021/09/02 9:00

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/09/02 9:00

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年6月末現在)

2021/09/02 9:00

#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/09/02 9:00

#28 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2021/09/02 9:00

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/09/02 9:00

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2021/09/02 9:00

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
「LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2021/09/02 9:00

#32 投資方針（連結）

LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。2021/09/02 9:00

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド	203,619,605	1.3321	271,241,676	1.3400	272,850,270	100.14

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2021/09/02 9:00

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド	51,809,240	1.3321	69,015,395	1.3400	69,424,381	100.14

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2021/09/02 9:00

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド	268,982,484	1.3321	358,311,567	1.3400	360,436,528	100.14

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2021/09/02 9:00

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,850,270	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△380,682	△0.14
合計(純資産総額)		272,469,588	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本272,850,270100.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△380,682△0.14合計(純資産総額)272,469,588100.00e border="0">

2021/09/02 9:00

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	69,424,381	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△99,621	△0.14
合計(純資産総額)		69,324,760	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本69,424,381100.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△99,621△0.14合計(純資産総額)69,324,760100.00e border="0">

2021/09/02 9:00

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	360,436,528	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△500,488	△0.14
合計(純資産総額)		359,936,040	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本360,436,528100.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△500,488△0.14合計(純資産総額)359,936,040100.00e border="0">

2021/09/02 9:00

#39 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/09/02 9:00

#40 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/09/02 9:00

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 6月 3日至 2020年12月 2日	当期自 2020年12月 3日至 2021年 6月 2日
営業収益
有価証券売買等損益	20,833,117	25,475,961
営業収益合計	20,833,117	25,475,961
営業費用
受託者報酬	73,102	67,917
委託者報酬	2,814,237	2,614,682
その他費用	81,547	77,371
営業費用合計	2,968,886	2,759,970
営業利益又は営業損失(△)	17,864,231	22,715,991
経常利益又は経常損失(△)	17,864,231	22,715,991
当期純利益又は当期純損失(△)	17,864,231	22,715,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,139,721	772,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,874,338	△49,437,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,540,766	10,076,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,540,766	10,076,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,764,081	2,645,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,764,081	2,645,585
分配金	7,064,554	6,173,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,437,697	△26,236,308

2021/09/02 9:00

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/09/02 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2021/09/02 9:00

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/09/02 9:00

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.85%(税抜3.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2021/09/02 9:00

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/09/02 9:00

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 4日)	2,050,917,853	2,067,126,782	9,540	9,620
第2特定期間末	(2018年12月 3日)	1,450,624,005	1,472,241,586	9,643	9,763
第3特定期間末	(2019年 6月 3日)	801,435,967	817,128,857	9,895	10,045
第4特定期間末	(2019年12月 2日)	541,759,256	553,279,804	10,374	10,554
第5特定期間末	(2020年 6月 2日)	366,398,310	374,877,134	8,379	8,559
第6特定期間末	(2020年12月 2日)	320,143,091	327,207,645	8,662	8,842
第7特定期間末	(2021年 6月 2日)	280,015,367	286,188,394	9,143	9,323
	2020年 6月末日	361,288,282	―	8,345	―
	7月末日	340,070,231	―	8,210	―
	8月末日	325,726,230	―	8,350	―
	9月末日	308,368,470	―	8,283	―
	10月末日	295,107,781	―	7,944	―
	11月末日	319,735,744	―	8,660	―
	12月末日	324,389,892	―	8,797	―
	2021年 1月末日	321,336,837	―	8,695	―
	2月末日	302,301,337	―	8,961	―
	3月末日	305,560,345	―	9,242	―
	4月末日	301,322,556	―	9,187	―
	5月末日	281,410,726	―	9,189	―
	6月末日	272,469,588	―	9,184	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2018年 6月 4日)2,050,917,8532,067,126,7829,5409,620第2特定期間末(2018年12月 3日)1,450,624,0051,472,241,5869,6439,763第3特定期間末(2019年 6月 3日)801,435,967817,128,8579,89510,045第4特定期間末(2019年12月 2日)541,759,256553,279,80410,37410,554第5特定期間末(2020年 6月 2日)366,398,310374,877,1348,3798,559第6特定期間末(2020年12月 2日)320,143,091327,207,6458,6628,842第7特定期間末(2021年 6月 2日)280,015,367286,188,3949,1439,3232020年 6月末日361,288,282―8,345―7月末日340,070,231―8,210―8月末日325,726,230―8,350―9月末日308,368,470―8,283―10月末日295,107,781―7,944―11月末日319,735,744―8,660―12月末日324,389,892―8,797―2021年 1月末日321,336,837―8,695―2月末日302,301,337―8,961―3月末日305,560,345―9,242―4月末日301,322,556―9,187―5月末日281,410,726―9,189―6月末日272,469,588―9,184―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2021/09/02 9:00

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 4日)	950,481,065	959,479,744	9,519	9,619
第2特定期間末	(2018年12月 3日)	641,499,836	648,984,256	9,644	9,744
第3特定期間末	(2019年 6月 3日)	257,713,661	261,484,684	9,948	10,048
第4特定期間末	(2019年12月 2日)	132,656,488	138,262,606	10,201	10,611
第5特定期間末	(2020年 6月 2日)	97,525,121	98,745,626	8,317	8,417
第6特定期間末	(2020年12月 2日)	78,388,606	79,347,359	8,687	8,787
第7特定期間末	(2021年 6月 2日)	74,652,599	75,482,232	9,254	9,354
	2020年 6月末日	94,457,392	―	8,283	―
	7月末日	93,525,422	―	8,178	―
	8月末日	89,866,201	―	8,349	―
	9月末日	82,361,447	―	8,262	―
	10月末日	72,809,335	―	7,952	―
	11月末日	77,529,266	―	8,704	―
	12月末日	78,455,628	―	8,822	―
	2021年 1月末日	75,074,693	―	8,750	―
	2月末日	76,117,491	―	9,049	―
	3月末日	75,447,640	―	9,313	―
	4月末日	73,316,546	―	9,288	―
	5月末日	74,187,743	―	9,321	―
	6月末日	69,324,760	―	9,296	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2018年 6月 4日)950,481,065959,479,7449,5199,619第2特定期間末(2018年12月 3日)641,499,836648,984,2569,6449,744第3特定期間末(2019年 6月 3日)257,713,661261,484,6849,94810,048第4特定期間末(2019年12月 2日)132,656,488138,262,60610,20110,611第5特定期間末(2020年 6月 2日)97,525,12198,745,6268,3178,417第6特定期間末(2020年12月 2日)78,388,60679,347,3598,6878,787第7特定期間末(2021年 6月 2日)74,652,59975,482,2329,2549,3542020年 6月末日94,457,392―8,283―7月末日93,525,422―8,178―8月末日89,866,201―8,349―9月末日82,361,447―8,262―10月末日72,809,335―7,952―11月末日77,529,266―8,704―12月末日78,455,628―8,822―2021年 1月末日75,074,693―8,750―2月末日76,117,491―9,049―3月末日75,447,640―9,313―4月末日73,316,546―9,288―5月末日74,187,743―9,321―6月末日69,324,760―9,296―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2021/09/02 9:00

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月 4日)	3,120,657,734	3,120,657,734	9,623	9,623
第2計算期間末	(2018年12月 3日)	2,139,511,838	2,139,511,838	9,852	9,852
第3計算期間末	(2019年 6月 3日)	879,838,213	879,838,213	10,264	10,264
第4計算期間末	(2019年12月 2日)	599,251,252	599,251,252	10,956	10,956
第5計算期間末	(2020年 6月 2日)	426,724,868	426,724,868	9,030	9,030
第6計算期間末	(2020年12月 2日)	397,850,763	397,850,763	9,545	9,545
第7計算期間末	(2021年 6月 2日)	364,771,461	364,771,461	10,283	10,283
	2020年 6月末日	418,730,497	―	8,993	―
	7月末日	401,230,846	―	8,880	―
	8月末日	405,961,841	―	9,065	―
	9月末日	391,681,882	―	9,024	―
	10月末日	371,053,592	―	8,684	―
	11月末日	395,915,908	―	9,509	―
	12月末日	388,650,310	―	9,694	―
	2021年 1月末日	386,017,941	―	9,615	―
	2月末日	379,987,413	―	9,944	―
	3月末日	389,911,909	―	10,293	―
	4月末日	375,603,842	―	10,264	―
	5月末日	365,278,792	―	10,301	―
	6月末日	359,936,040	―	10,329	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2018年 6月 4日)3,120,657,7343,120,657,7349,6239,623第2計算期間末(2018年12月 3日)2,139,511,8382,139,511,8389,8529,852第3計算期間末(2019年 6月 3日)879,838,213879,838,21310,26410,264第4計算期間末(2019年12月 2日)599,251,252599,251,25210,95610,956第5計算期間末(2020年 6月 2日)426,724,868426,724,8689,0309,030第6計算期間末(2020年12月 2日)397,850,763397,850,7639,5459,545第7計算期間末(2021年 6月 2日)364,771,461364,771,46110,28310,2832020年 6月末日418,730,497―8,993―7月末日401,230,846―8,880―8月末日405,961,841―9,065―9月末日391,681,882―9,024―10月末日371,053,592―8,684―11月末日395,915,908―9,509―12月末日388,650,310―9,694―2021年 1月末日386,017,941―9,615―2月末日379,987,413―9,944―3月末日389,911,909―10,293―4月末日375,603,842―10,264―5月末日365,278,792―10,301―6月末日359,936,040―10,329―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2021/09/02 9:00

#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	272,880,375	円
Ⅱ 負債総額	410,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,469,588	円
Ⅳ 発行済口数	296,674,588	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,184	円

e border="0">Ⅰ 資産総額272,880,375円Ⅱ 負債総額410,787円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)272,469,588円Ⅳ 発行済口数296,674,588口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)9,184円

2021/09/02 9:00

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	69,424,381	円
Ⅱ 負債総額	99,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,324,760	円
Ⅳ 発行済口数	74,577,342	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,296	円

e border="0">Ⅰ 資産総額69,424,381円Ⅱ 負債総額99,621円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,324,760円Ⅳ 発行済口数74,577,342口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)9,296円

2021/09/02 9:00

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	360,787,698	円
Ⅱ 負債総額	851,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,936,040	円
Ⅳ 発行済口数	348,474,512	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,329	円

e border="0">Ⅰ 資産総額360,787,698円Ⅱ 負債総額851,658円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,936,040円Ⅳ 発行済口数348,474,512口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)10,329円

2021/09/02 9:00

#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月3日から翌月2日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年3月3日から6月2日まで、6月3日から9月2日まで、9月3日から12月2日まで及び12月3日から翌年3月2日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年6月3日から12月2日まで及び12月3日から翌年6月2日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/09/02 9:00

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2,214,704,863	64,895,414
第2特定期間	73,381,127	718,890,186
第3特定期間	179,753,368	874,074,187
第4特定期間	61,928,983	349,660,748
第5特定期間	64,619,828	149,594,986
第6特定期間	23,576,206	91,268,066
第7特定期間	22,580,025	85,909,138

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2,214,704,86364,895,414第2特定期間73,381,127718,890,186第3特定期間179,753,368874,074,187第4特定期間61,928,983349,660,748第5特定期間64,619,828149,594,986第6特定期間23,576,20691,268,066第7特定期間22,580,02585,909,138e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2021/09/02 9:00

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	1,023,607,412	25,149,992
第2特定期間	9,042,713	342,309,002
第3特定期間	16,064,063	422,190,796
第4特定期間	24,430	129,049,161
第5特定期間	9,515,377	22,291,894
第6特定期間	2,252,626	29,276,801
第7特定期間	3,230,276	12,802,053

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間1,023,607,41225,149,992第2特定期間9,042,713342,309,002第3特定期間16,064,063422,190,796第4特定期間24,430129,049,161第5特定期間9,515,37722,291,894第6特定期間2,252,62629,276,801第7特定期間3,230,27612,802,053e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2021/09/02 9:00

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	3,284,255,516	41,297,573
第2計算期間	49,967,487	1,121,229,271
第3計算期間	10,271,476	1,324,784,349
第4計算期間	34,712,279	344,920,412
第5計算期間	27,584,604	102,002,511
第6計算期間	5,422,109	61,181,080
第7計算期間	7,281,174	69,346,913

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1計算期間3,284,255,51641,297,573第2計算期間49,967,4871,121,229,271第3計算期間10,271,4761,324,784,349第4計算期間34,712,279344,920,412第5計算期間27,584,604102,002,511第6計算期間5,422,10961,181,080第7計算期間7,281,17469,346,913e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。