有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 3,120,657,734 | 3,120,657,734 | 9,623 | 9,623 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 3日) | 2,139,511,838 | 2,139,511,838 | 9,852 | 9,852 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 879,838,213 | 879,838,213 | 10,264 | 10,264 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月 2日) | 599,251,252 | 599,251,252 | 10,956 | 10,956 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月 2日) | 426,724,868 | 426,724,868 | 9,030 | 9,030 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 2日) | 397,850,763 | 397,850,763 | 9,545 | 9,545 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月 2日) | 364,771,461 | 364,771,461 | 10,283 | 10,283 |
| 2020年 6月末日 | 418,730,497 | ― | 8,993 | ― | |
| 7月末日 | 401,230,846 | ― | 8,880 | ― | |
| 8月末日 | 405,961,841 | ― | 9,065 | ― | |
| 9月末日 | 391,681,882 | ― | 9,024 | ― | |
| 10月末日 | 371,053,592 | ― | 8,684 | ― | |
| 11月末日 | 395,915,908 | ― | 9,509 | ― | |
| 12月末日 | 388,650,310 | ― | 9,694 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 386,017,941 | ― | 9,615 | ― | |
| 2月末日 | 379,987,413 | ― | 9,944 | ― | |
| 3月末日 | 389,911,909 | ― | 10,293 | ― | |
| 4月末日 | 375,603,842 | ― | 10,264 | ― | |
| 5月末日 | 365,278,792 | ― | 10,301 | ― | |
| 6月末日 | 359,936,040 | ― | 10,329 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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