有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 3,120,657,734 | 3,120,657,734 | 9,623 | 9,623 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 3日) | 2,139,511,838 | 2,139,511,838 | 9,852 | 9,852 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 879,838,213 | 879,838,213 | 10,264 | 10,264 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月 2日) | 599,251,252 | 599,251,252 | 10,956 | 10,956 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月 2日) | 426,724,868 | 426,724,868 | 9,030 | 9,030 |
| 2019年 6月末日 | 826,404,814 | ― | 10,731 | ― | |
| 7月末日 | 761,698,841 | ― | 10,760 | ― | |
| 8月末日 | 690,086,079 | ― | 10,333 | ― | |
| 9月末日 | 667,436,868 | ― | 10,658 | ― | |
| 10月末日 | 603,942,366 | ― | 10,929 | ― | |
| 11月末日 | 600,327,224 | ― | 10,965 | ― | |
| 12月末日 | 575,353,804 | ― | 11,070 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 566,538,829 | ― | 10,855 | ― | |
| 2月末日 | 530,393,390 | ― | 10,385 | ― | |
| 3月末日 | 392,211,539 | ― | 7,795 | ― | |
| 4月末日 | 424,311,411 | ― | 8,608 | ― | |
| 5月末日 | 419,434,030 | ― | 8,788 | ― | |
| 6月末日 | 418,730,497 | ― | 8,993 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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