- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月 4日) | 3,120,657,734 | 3,120,657,734 | 9,623 | 9,623 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月 3日) | 2,139,511,838 | 2,139,511,838 | 9,852 | 9,852 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月 3日) | 879,838,213 | 879,838,213 | 10,264 | 10,264 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月 2日) | 599,251,252 | 599,251,252 | 10,956 | 10,956 |
| 2018年12月末日 | 1,892,683,897 | ― | 9,625 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,766,135,507 | ― | 9,893 | ― | |
| 2月末日 | 1,450,647,317 | ― | 10,209 | ― | |
| 3月末日 | 1,189,654,704 | ― | 10,557 | ― | |
| 4月末日 | 1,011,041,660 | ― | 10,503 | ― | |
| 5月末日 | 906,965,595 | ― | 10,323 | ― | |
| 6月末日 | 826,404,814 | ― | 10,731 | ― | |
| 7月末日 | 761,698,841 | ― | 10,760 | ― | |
| 8月末日 | 690,086,079 | ― | 10,333 | ― | |
| 9月末日 | 667,436,868 | ― | 10,658 | ― | |
| 10月末日 | 603,942,366 | ― | 10,929 | ― | |
| 11月末日 | 600,327,224 | ― | 10,965 | ― | |
| 12月末日 | 575,353,804 | ― | 11,070 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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