剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日	当期自 2018年12月 4日至 2019年 6月 3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△348,482	9,273,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△98,891,596	△53,676,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,467,778	22,681,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,467,778	20,368,562
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,312,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,112,557	5,011,942
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,573,877
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,112,557	1,438,065
分配金	21,617,581	15,692,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,676,385	△8,543,604

2019/08/29 9:07

#2 注記表（連結）

2019/08/29 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月 3日現在	2019年 6月 3日現在
元本	3,743,650,280	1,793,971,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	829,128,072	509,211,997

注記表

2019/08/29 9:07