LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年2月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月4日至 2019年6月3日	自 2019年6月4日至 2019年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	62,313,189	51,886,255
営業収益合計	62,313,189	51,886,255
営業費用
受託者報酬	242,963	147,871
委託者報酬	9,354,215	5,693,019
その他費用	285,621	174,062
営業費用合計	9,882,799	6,014,952
営業利益又は営業損失（△）	52,430,390	45,871,303
経常利益又は経常損失（△）	52,430,390	45,871,303
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,430,390	45,871,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,273,823	5,956,454
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,543,604	19,511,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,681,046	4,371,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,368,562	1,955,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,312,484	2,416,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,011,942	4,710,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,573,877	4,685,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,438,065	25,091
分配金	15,692,890	11,520,548