LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 805,013,863 | 544,063,023 |
| 未収入金 | 34,641,735 | 5,906,665 |
| 流動資産計 | 839,655,598 | 549,969,688 |
| 資産の部合計 | 839,655,598 | 549,969,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,429,938 | 1,566,743 |
| 未払解約金 | 34,641,735 | 5,906,665 |
| 未払受託者報酬 | 28,215 | 18,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,256 | 697,631 |
| その他未払費用 | 33,487 | 21,273 |
| 流動負債計 | 38,219,631 | 8,210,432 |
| 負債の部合計 | 38,219,631 | 8,210,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,979,571 | 522,247,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,543,604 | 19,511,450 |
| （分配準備積立金） | 44,157,492 | 34,030,155 |
| 元本等合計 | 801,435,967 | 541,759,256 |
| 純資産の部合計 | 801,435,967 | 541,759,256 |
| 負債・純資産合計 | 839,655,598 | 549,969,688 |
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