LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型⁄3ヵ月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月2日 | 2020年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 368,146,372 | 321,712,731 |
| 未収入金 | 206 | 4,352 |
| 流動資産計 | 368,146,578 | 321,717,083 |
| 資産の部合計 | 368,146,578 | 321,717,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,311,817 | 1,108,742 |
| 未払解約金 | 206 | 4,352 |
| 未払受託者報酬 | 10,737 | 11,350 |
| 未払委託者報酬 | 413,325 | 436,964 |
| その他未払費用 | 12,183 | 12,584 |
| 流動負債計 | 1,748,268 | 1,573,992 |
| 負債の部合計 | 1,748,268 | 1,573,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,272,648 | 369,580,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,874,338 | -49,437,697 |
| （分配準備積立金） | 23,345,255 | 17,900,307 |
| 元本等合計 | 366,398,310 | 320,143,091 |
| 純資産の部合計 | 366,398,310 | 320,143,091 |
| 負債・純資産合計 | 368,146,578 | 321,717,083 |
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