有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

①【純資産の推移】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 4日)	2,050,917,853	2,067,126,782	9,540	9,620
第2特定期間末	(2018年12月 3日)	1,450,624,005	1,472,241,586	9,643	9,763
	2017年12月末日	337,801,664	―	10,139	―
	2018年 1月末日	1,033,963,474	―	9,843	―
	2月末日	1,542,786,708	―	9,342	―
	3月末日	1,841,284,113	―	9,210	―
	4月末日	1,935,646,578	―	9,249	―
	5月末日	2,005,626,354	―	9,429	―
	6月末日	2,020,673,388	―	9,342	―
	7月末日	2,049,235,717	―	9,678	―
	8月末日	1,783,538,009	―	9,636	―
	9月末日	1,612,449,347	―	9,681	―
	10月末日	1,455,350,488	―	9,202	―
	11月末日	1,473,465,036	―	9,695	―
	12月末日	1,296,706,405	―	9,421	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 4日)	950,481,065	959,479,744	9,519	9,619
第2特定期間末	(2018年12月 3日)	641,499,836	648,984,256	9,644	9,744
	2017年12月末日	238,627,261	―	10,139	―
	2018年 1月末日	508,236,628	―	9,843	―
	2月末日	726,795,500	―	9,342	―
	3月末日	913,998,671	―	9,179	―
	4月末日	927,421,291	―	9,238	―
	5月末日	942,353,511	―	9,438	―
	6月末日	915,138,148	―	9,322	―
	7月末日	930,726,374	―	9,678	―
	8月末日	833,469,512	―	9,656	―
	9月末日	762,890,129	―	9,670	―
	10月末日	697,048,566	―	9,210	―
	11月末日	660,084,462	―	9,726	―
	12月末日	566,318,492	―	9,421	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月 4日)	3,120,657,734	3,120,657,734	9,623	9,623
第2計算期間末	(2018年12月 3日)	2,139,511,838	2,139,511,838	9,852	9,852
	2017年12月末日	461,195,818	―	10,139	―
	2018年 1月末日	1,232,532,517	―	9,843	―
	2月末日	2,168,029,966	―	9,342	―
	3月末日	2,851,552,188	―	9,230	―
	4月末日	3,009,414,080	―	9,289	―
	5月末日	3,087,030,474	―	9,491	―
	6月末日	3,048,453,648	―	9,424	―
	7月末日	3,077,127,377	―	9,783	―
	8月末日	2,599,525,712	―	9,761	―
	9月末日	2,396,223,270	―	9,827	―
	10月末日	2,132,431,189	―	9,357	―
	11月末日	2,159,379,980	―	9,885	―
	12月末日	1,892,683,897	―	9,625	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。