有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

①【純資産の推移】
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 4日)	2,050,917,853	2,067,126,782	9,540	9,620
第2特定期間末	(2018年12月 3日)	1,450,624,005	1,472,241,586	9,643	9,763
第3特定期間末	(2019年 6月 3日)	801,435,967	817,128,857	9,895	10,045
	2018年 6月末日	2,020,673,388	―	9,342	―
	7月末日	2,049,235,717	―	9,678	―
	8月末日	1,783,538,009	―	9,636	―
	9月末日	1,612,449,347	―	9,681	―
	10月末日	1,455,350,488	―	9,202	―
	11月末日	1,473,465,036	―	9,695	―
	12月末日	1,296,706,405	―	9,421	―
	2019年 1月末日	1,248,691,299	―	9,662	―
	2月末日	1,094,147,688	―	9,948	―
	3月末日	1,001,608,563	―	10,265	―
	4月末日	942,665,868	―	10,183	―
	5月末日	821,122,912	―	9,980	―
	6月末日	779,373,939	―	10,345	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年 6月 4日)	950,481,065	959,479,744	9,519	9,619
第2特定期間末	(2018年12月 3日)	641,499,836	648,984,256	9,644	9,744
第3特定期間末	(2019年 6月 3日)	257,713,661	261,484,684	9,948	10,048
	2018年 6月末日	915,138,148	―	9,322	―
	7月末日	930,726,374	―	9,678	―
	8月末日	833,469,512	―	9,656	―
	9月末日	762,890,129	―	9,670	―
	10月末日	697,048,566	―	9,210	―
	11月末日	660,084,462	―	9,726	―
	12月末日	566,318,492	―	9,421	―
	2019年 1月末日	548,043,336	―	9,685	―
	2月末日	502,181,249	―	9,993	―
	3月末日	372,520,197	―	10,281	―
	4月末日	326,386,386	―	10,229	―
	5月末日	265,625,371	―	10,054	―
	6月末日	237,407,105	―	10,400	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 6月 4日)	3,120,657,734	3,120,657,734	9,623	9,623
第2計算期間末	(2018年12月 3日)	2,139,511,838	2,139,511,838	9,852	9,852
第3計算期間末	(2019年 6月 3日)	879,838,213	879,838,213	10,264	10,264
	2018年 6月末日	3,048,453,648	―	9,424	―
	7月末日	3,077,127,377	―	9,783	―
	8月末日	2,599,525,712	―	9,761	―
	9月末日	2,396,223,270	―	9,827	―
	10月末日	2,132,431,189	―	9,357	―
	11月末日	2,159,379,980	―	9,885	―
	12月末日	1,892,683,897	―	9,625	―
	2019年 1月末日	1,766,135,507	―	9,893	―
	2月末日	1,450,647,317	―	10,209	―
	3月末日	1,189,654,704	―	10,557	―
	4月末日	1,011,041,660	―	10,503	―
	5月末日	906,965,595	―	10,323	―
	6月末日	826,404,814	―	10,731	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。