2514 NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジ…
NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,114 | 178,008 |
| 親投資信託受益証券 | 151,601,579 | 177,333,970 |
| 未収入金 | 2,285 | 1,771,167 |
| 流動資産計 | 151,693,978 | 179,283,145 |
| 資産の部合計 | 151,693,978 | 179,283,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,768,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,554 | 17,542 |
| 未払委託者報酬 | 56,584 | 131,517 |
| その他未払費用 | 13,315 | 14,325 |
| 流動負債計 | 77,453 | 1,931,384 |
| 負債の部合計 | 77,453 | 1,931,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 170,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,616,525 | 7,351,761 |
| （分配準備積立金） | － | 3,855 |
| 元本等合計 | 151,616,525 | 177,351,761 |
| 純資産の部合計 | 151,616,525 | 177,351,761 |
| 負債・純資産合計 | 151,693,978 | 179,283,145 |
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