NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2514）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,296,615 | 5,770,702 |
| 親投資信託受益証券 | 7,346,537,030 | 7,296,948,714 |
| 未収入金 | 58,041,281 | 35,555,401 |
| 流動資産計 | 7,411,874,926 | 7,338,274,817 |
| 資産の部合計 | 7,411,874,926 | 7,338,274,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,936,000 | 35,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 711,588 | 568,925 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,831 | 4,266,899 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 618,397 | 405,322 |
| 流動負債計 | 64,602,822 | 40,601,147 |
| 負債の部合計 | 64,602,822 | 40,601,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,680,000,000 | 5,440,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,667,272,104 | 1,857,673,670 |
| （分配準備積立金） | 533,573 | 381,468 |
| 元本等合計 | 7,347,272,104 | 7,297,673,670 |
| 純資産の部合計 | 7,347,272,104 | 7,297,673,670 |
| 負債・純資産合計 | 7,411,874,926 | 7,338,274,817 |
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