有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,593,791,142	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	451,346	0.00
合計(純資産総額)		4,594,242,488	100.00

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	70,219,777,464	67.35
	カナダ	3,524,900,349	3.38
	ドイツ	2,647,898,086	2.53
	イタリア	752,348,511	0.72
	フランス	3,734,700,969	3.58
	オランダ	1,474,313,102	1.41
	スペイン	799,999,390	0.76
	ベルギー	259,857,550	0.24
	オーストリア	55,602,468	0.05
	ルクセンブルグ	24,414,016	0.02
	フィンランド	299,599,793	0.28
	アイルランド	239,770,252	0.22
	ポルトガル	66,375,022	0.06
	イギリス	4,518,037,252	4.33
	スイス	3,045,328,555	2.92
	スウェーデン	1,028,779,695	0.98
	ノルウェー	201,298,818	0.19
	デンマーク	941,029,135	0.90
	オーストラリア	2,158,127,237	2.06
	ニュージーランド	73,432,971	0.07
	香港	769,287,959	0.73
	シンガポール	347,895,504	0.33
	イスラエル	133,072,883	0.12
	小計	97,315,846,981	93.34
投資証券	アメリカ	1,850,083,554	1.77
	カナダ	9,097,726	0.00
	フランス	36,638,409	0.03
	ベルギー	10,340,320	0.00
	イギリス	40,501,869	0.03
	オーストラリア	121,414,967	0.11
	香港	33,949,238	0.03
	シンガポール	45,823,464	0.04
	小計	2,147,849,547	2.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,795,362,022	4.59
合計(純資産総額)		104,259,058,550	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,832,972,480	2.71
	買建	カナダ	142,223,700	0.13
	買建	ドイツ	413,180,313	0.39
	買建	イギリス	176,712,120	0.16
	買建	スイス	127,790,610	0.12
	買建	オーストラリア	80,048,325	0.07