NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2513）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,718,516 | 61,075,250 |
| 親投資信託受益証券 | 49,250,220,251 | 55,732,622,540 |
| 未収入金 | 403,789,182 | 292,444,373 |
| 未収利息 | 700 | 818 |
| 流動資産計 | 49,707,728,649 | 56,086,142,981 |
| 資産の部合計 | 49,707,728,649 | 56,086,142,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 403,392,000 | 291,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,338,560 | 6,062,064 |
| 未払委託者報酬 | 40,039,162 | 45,465,465 |
| その他未払費用 | 4,106,342 | 4,603,986 |
| 流動負債計 | 452,876,064 | 347,851,515 |
| 負債の部合計 | 452,876,064 | 347,851,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,120,000,000 | 22,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,134,852,585 | 33,638,291,466 |
| （分配準備積立金） | 2,025,354 | 294,138 |
| 元本等合計 | 49,254,852,585 | 55,738,291,466 |
| 純資産の部合計 | 49,254,852,585 | 55,738,291,466 |
| 負債・純資産合計 | 49,707,728,649 | 56,086,142,981 |
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