NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2513）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,075,250 | 65,264,324 |
| 親投資信託受益証券 | 55,732,622,540 | 63,801,941,852 |
| 未収入金 | 292,444,373 | 465,512,541 |
| 未収利息 | 818 | 2,625 |
| 流動資産計 | 56,086,142,981 | 64,332,721,342 |
| 資産の部合計 | 56,086,142,981 | 64,332,721,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,720,000 | 464,715,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,062,064 | 6,516,417 |
| 未払委託者報酬 | 45,465,465 | 48,873,057 |
| その他未払費用 | 4,603,986 | 5,176,018 |
| 流動負債計 | 347,851,515 | 525,280,492 |
| 負債の部合計 | 347,851,515 | 525,280,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,100,000,000 | 22,450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,638,291,466 | 41,357,440,850 |
| （分配準備積立金） | 294,138 | 235,195 |
| 元本等合計 | 55,738,291,466 | 63,807,440,850 |
| 純資産の部合計 | 55,738,291,466 | 63,807,440,850 |
| 負債・純資産合計 | 56,086,142,981 | 64,332,721,342 |
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