有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年12月限)	買建	315	米ドル	42,776,387.5	4,844,853,648	42,292,687.5	4,790,069,783	0.93
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年12月限)	買建	18	カナダドル	3,219,080	278,225,086	3,191,760	275,863,814	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年12月限)	買建	204	ユーロ	6,430,450	825,862,692	6,411,720	823,457,196	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年12月限)	買建	16	豪ドル	2,304,350	184,901,044	2,308,800	185,258,112	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年12月限)	買建	45	英ポンド	3,132,695	450,794,812	3,159,450	454,644,855	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年12月限)	買建	22	スイスフラン	1,920,560	216,312,674	1,945,680	219,141,935	0.04