有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年12月限)	買建	353	米ドル	52,899,507.5	5,759,698,377	53,792,787.5	5,856,958,703	0.92
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年12月限)	買建	19	カナダドル	3,741,220	309,211,833	3,752,500	310,144,125	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年12月限)	買建	227	ユーロ	8,080,050	981,402,876	8,194,700	995,328,262	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年12月限)	買建	17	豪ドル	2,835,425	213,450,794	2,834,750	213,399,980	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年12月限)	買建	50	英ポンド	3,625,790	509,677,303	3,654,750	513,748,205	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年12月限)	買建	26	スイスフラン	2,602,530	286,746,752	2,662,660	293,371,873	0.04