NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,561,141 |
| コール・ローン | 5,222,719 |
| 国債証券 | 524,130,424 |
| 派生商品評価勘定 | 2,879,468 |
| 未収利息 | 2,314,106 |
| 前払費用 | 2,404,445 |
| 差入委託証拠金 | 703,697 |
| 流動資産計 | 540,216,000 |
| 資産の部合計 | 540,216,000 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,527,418 |
| 未払収益分配金 | 1,760,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,189 |
| 未払委託者報酬 | 140,926 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 44,569 |
| 流動負債計 | 3,501,109 |
| 負債の部合計 | 3,501,109 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 550,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,285,109 |
| （分配準備積立金） | 45,298 |
| 元本等合計 | 536,714,891 |
| 純資産の部合計 | 536,714,891 |
| 負債・純資産合計 | 540,216,000 |
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