NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信（2512）の損益計算書

【提出】

2021年11月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月8日至 2021年3月7日	自 2021年3月8日至 2021年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	116,314,831	290,101,113
有価証券売買等損益	-617,163,970	235,595,238
派生商品取引等損益	-441,635	9,892,996
為替差損益	-4,212,276	-7,335,359
その他収益	366,605	796,584
営業収益合計	-505,136,445	529,050,572
営業費用
支払利息	66,160	211,249
受託者報酬	1,445,155	3,676,445
委託者報酬	7,225,743	18,382,168
その他費用	3,818,684	5,831,386
営業費用合計	12,555,742	28,101,248
営業利益又は営業損失（△）	-517,692,187	500,949,324
経常利益又は経常損失（△）	-517,692,187	500,949,324
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-517,692,187	500,949,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	379,837,103	1,194,910,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	525,044,500	750,845,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	525,044,500	750,845,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,633,000	173,632,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,633,000	173,632,600
分配金	102,214,000	263,088,000