有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 7日	第11期自 2022年 9月 8日至 2023年 3月 7日
営業収益
受取利息	821,436,209	981,275,334
有価証券売買等損益	△10,706,220,588	△4,582,245,599
派生商品取引等損益	△2,474,403	10,548,844
為替差損益	57,736,173	△1,710,203,612
その他収益	3,689,286	6,042,291
営業収益合計	△9,825,833,323	△5,294,582,742
営業費用
支払利息	223,750	173,613
受託者報酬	9,567,117	10,829,766
委託者報酬	47,835,485	54,148,784
その他費用	14,882,708	19,709,520
営業費用合計	72,509,060	84,861,683
営業利益又は営業損失(△)	△9,898,342,383	△5,379,444,425
経常利益又は経常損失(△)	△9,898,342,383	△5,379,444,425
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,898,342,383	△5,379,444,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,016,179,897	△15,647,847,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,373,200	1,862,391,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,373,200	1,862,391,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,318,874,100	2,850,778,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,318,874,100	2,850,778,800
分配金	749,824,000	899,068,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,647,847,180	△22,914,746,505