NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月7日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,554,802 | 4,492,984 |
| 親投資信託受益証券 | 5,804,332,055 | 6,241,651,246 |
| 未収入金 | 58,661,154 | 74,504,872 |
| 流動資産計 | 5,866,548,011 | 6,320,649,102 |
| 資産の部合計 | 5,866,548,011 | 6,320,649,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,056,000 | 71,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 459,826 | 605,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,112 | 3,026,163 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 289,536 | 348,638 |
| 流動負債計 | 58,104,484 | 75,280,052 |
| 負債の部合計 | 58,104,484 | 75,280,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,920,000,000 | 6,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,556,473 | 45,369,050 |
| （分配準備積立金） | 298,652 | 103,564 |
| 元本等合計 | 5,808,443,527 | 6,245,369,050 |
| 純資産の部合計 | 5,808,443,527 | 6,245,369,050 |
| 負債・純資産合計 | 5,866,548,011 | 6,320,649,102 |
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