NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の損益計算書

【提出】

2021年5月19日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月8日至 2020年9月7日	自 2020年9月8日至 2021年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	196,157,806	27,960,626
営業収益合計	196,157,806	27,960,626
営業費用
支払利息	2,495	5,557
受託者報酬	605,245	893,515
委託者報酬	3,026,163	4,467,529
その他費用	795,480	1,688,022
営業費用合計	4,429,383	7,054,623
営業利益又は営業損失（△）	191,728,423	20,906,003
経常利益又は経常損失（△）	191,728,423	20,906,003
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	191,728,423	20,906,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,369,050	-34,661,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,497,100	1,012,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,719,800	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,777,300	1,012,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,058,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,058,600
分配金	71,300,000	100,890,000