NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,232,907 | 25,538,992 |
| 親投資信託受益証券 | 27,032,761,870 | 31,517,609,269 |
| 未収入金 | 419,175,965 | 507,007,950 |
| 流動資産計 | 27,473,170,742 | 32,050,156,211 |
| 資産の部合計 | 27,473,170,742 | 32,050,156,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 410,205,000 | 494,431,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,662 | 3,442,049 |
| 未払委託者報酬 | 14,493,254 | 17,210,178 |
| 未払利息 | 6 | 48 |
| その他未払費用 | 1,609,586 | 1,997,477 |
| 流動負債計 | 429,206,508 | 517,080,752 |
| 負債の部合計 | 429,206,508 | 517,080,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,290,000,000 | 30,710,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,035,766 | 823,075,459 |
| （分配準備積立金） | 250,457 | 941,354 |
| 元本等合計 | 27,043,964,234 | 31,533,075,459 |
| 純資産の部合計 | 27,043,964,234 | 31,533,075,459 |
| 負債・純資産合計 | 27,473,170,742 | 32,050,156,211 |
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