NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の損益計算書

【提出】

2024年5月29日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月8日至 2023年9月7日	自 2023年9月8日至 2024年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,702,325,783	2,048,360,091
営業収益合計	2,702,325,783	2,048,360,091
営業費用
支払利息	12,202	21,234
受託者報酬	3,442,049	3,704,341
委託者報酬	17,210,178	18,521,620
その他費用	4,638,829	5,775,173
営業費用合計	25,303,258	28,022,368
営業利益又は営業損失（△）	2,677,022,525	2,020,337,723
経常利益又は経常損失（△）	2,677,022,525	2,020,337,723
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,677,022,525	2,020,337,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	823,075,459	2,323,595,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,826,700	152,032,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,826,700	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	152,032,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,307,000	168,437,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	168,437,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,307,000	－
分配金	494,431,000	503,412,000