NEXT FUNDS外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信（2511）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,251,584 | 34,969,904 |
| 親投資信託受益証券 | 34,579,776,117 | 41,031,668,097 |
| 未収入金 | 514,065,598 | 600,623,674 |
| 未収利息 | － | 456 |
| 流動資産計 | 35,123,093,299 | 41,667,262,131 |
| 資産の部合計 | 35,123,093,299 | 41,667,262,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 503,412,000 | 584,823,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,704,341 | 4,446,892 |
| 未払委託者報酬 | 18,521,620 | 22,234,360 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 3,859,347 | 4,650,264 |
| 流動負債計 | 529,497,317 | 616,154,516 |
| 負債の部合計 | 529,497,317 | 616,154,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,270,000,000 | 38,730,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,323,595,982 | 2,321,107,615 |
| （分配準備積立金） | 1,991,792 | 767,493 |
| 元本等合計 | 34,593,595,982 | 41,051,107,615 |
| 純資産の部合計 | 34,593,595,982 | 41,051,107,615 |
| 負債・純資産合計 | 35,123,093,299 | 41,667,262,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
