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【提出】: 2018/12/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2018年 3月 7日)	610	612	938.6800	942.5800	946
第2計算期間	(2018年 9月 7日)	695	705	940.4900	953.1900	946
	2017年12月末日	150	―	1,000.2200	―	1,005
	2018年 1月末日	585	―	975.7500	―	982
	2月末日	608	―	950.5600	―	954
	3月末日	638	―	952.8000	―	947
	4月末日	646	―	964.3500	―	970
	5月末日	638	―	938.9500	―	944
	6月末日	667	―	953.0300	―	956
	7月末日	691	―	960.1900	―	962
	8月末日	709	―	959.4100	―	962
	9月末日	712	―	962.5700	―	964
	10月末日	718	―	944.9300	―	949

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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