有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	646,048,089	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,162	0.00
合計(純資産総額)		646,112,251	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	258,740,981,827	41.79
	カナダ	12,776,931,699	2.06
	メキシコ	5,020,405,716	0.81
	ドイツ	40,540,429,830	6.54
	イタリア	65,353,364,366	10.55
	フランス	62,410,451,363	10.08
	オランダ	12,545,133,818	2.02
	スペイン	42,328,778,521	6.83
	ベルギー	15,875,765,491	2.56
	オーストリア	8,497,351,705	1.37
	フィンランド	3,183,133,474	0.51
	アイルランド	5,316,192,114	0.85
	イギリス	43,733,512,251	7.06
	スイス	1,054,997,628	0.17
	スウェーデン	2,369,983,958	0.38
	ノルウェー	1,852,790,293	0.29
	デンマーク	3,717,619,291	0.60
	ポーランド	4,240,225,694	0.68
	オーストラリア	12,926,622,115	2.08
	シンガポール	2,402,948,947	0.38
	マレーシア	2,972,427,638	0.48
	南アフリカ	3,968,915,250	0.64
	小計	611,828,962,989	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,258,280,731	1.17
合計(純資産総額)		619,087,243,720	100.00