臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/16 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
| 計算期間 | 第11計算期間 (2020年 6月 8日～2020年 9月 7日) |
| 100口当り収益分配金(税込み) | 680円 |
| 期末純資産総額 | 4,011,344,232円 |
| 期末受益権口数 | 4,670,000口 |
| 期末100口当り純資産額(分配後) | 85,896円 |
| 期中騰落率 | △1.23% |