有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/06/05 9:06
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/05 9:06 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/06/05 9:06
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/06/05 9:06
第8期中間計算期間自 2024年 9月 6日至 2025年 3月 5日 第9期中間計算期間自 2025年 9月 6日至 2026年 3月 5日 営業収益 受取利息 22,352 55,462 有価証券売買等損益 14,042,069 61,779,515 営業収益合計 14,064,421 61,834,977 営業費用 受託者報酬 134,043 167,951 委託者報酬 1,205,113 1,505,391 その他費用 13,328 16,652 営業費用合計 1,352,484 1,689,994 営業利益又は営業損失(△) 12,711,937 60,144,983 経常利益又は経常損失(△) 12,711,937 60,144,983 中間純利益又は中間純損失(△) 12,711,937 60,144,983 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,377,004 2,170,732 期首剰余金又は期首欠損金(△) 157,250,645 228,206,254 剰余金増加額又は欠損金減少額 23,247,652 28,556,459 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 23,247,652 28,556,459 剰余金減少額又は欠損金増加額 12,338,661 13,981,284 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 12,338,661 13,981,284 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 179,494,569 300,755,680 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/06/05 9:06
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/06/05 9:06
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/06/05 9:06
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 0 第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 0 第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 0 第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 0 第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 0 第6期計算期間 2022年 9月 6日～2023年 9月 5日 0 第7期計算期間 2023年 9月 6日～2024年 9月 5日 0 第8期計算期間 2024年 9月 6日～2025年 9月 5日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 0 第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 0 第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 0 第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 0 第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 0 第6期計算期間 2022年 9月 6日～2023年 9月 5日 0 第7期計算期間 2023年 9月 6日～2024年 9月 5日 0 第8期計算期間 2024年 9月 6日～2025年 9月 5日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/06/05 9:06
e border="0">期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 △0.3 第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 2.2 第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 1.9 第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 21.3 第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 1.0 第6期計算期間 2022年 9月 6日～2023年 9月 5日 9.8 第7期計算期間 2023年 9月 6日～2024年 9月 5日 8.9 第8期計算期間 2024年 9月 6日～2025年 9月 5日 10.5 第9期中間計算期間 2025年 9月 6日～2026年 3月 5日 10.5 期 間 収益率(%) 第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 △0.3 第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 2.2 第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 1.9 第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 21.3 第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 1.0 第6期計算期間 2022年 9月 6日～2023年 9月 5日 9.8 第7期計算期間 2023年 9月 6日～2024年 9月 5日 8.9 第8期計算期間 2024年 9月 6日～2025年 9月 5日 10.5 第9期中間計算期間 2025年 9月 6日～2026年 3月 5日 10.5
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/05 9:06 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/05 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 614,966,061 96.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,485,941 3.22 合計(純資産総額) 635,452,002 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 614,966,061 96.78 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,485,941 3.22 合計(純資産総額) 635,452,002 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/06/05 9:06 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/06/05 9:06
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/06/05 9:06
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/06/05 9:06
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712 第6期計算期間末 (2023年 9月 5日) 368,251,589 368,251,589 13,954 13,954 第7期計算期間末 (2024年 9月 5日) 459,944,670 459,944,670 15,195 15,195 第8期計算期間末 (2025年 9月 5日) 564,233,805 564,233,805 16,791 16,791 2025年 3月末日 497,241,189 ― 15,444 ― 4月末日 494,521,938 ― 15,205 ― 5月末日 516,586,560 ― 15,662 ― 6月末日 532,256,590 ― 16,014 ― 7月末日 552,108,206 ― 16,476 ― 8月末日 561,328,777 ― 16,716 ― 9月末日 573,733,647 ― 17,043 ― 10月末日 602,241,489 ― 17,693 ― 11月末日 615,255,097 ― 17,954 ― 12月末日 624,856,555 ― 18,036 ― 2026年 1月末日 629,884,480 ― 18,126 ― 2月末日 661,487,901 ― 18,893 ― 3月末日 635,452,002 ― 17,870 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712 第6期計算期間末 (2023年 9月 5日) 368,251,589 368,251,589 13,954 13,954 第7期計算期間末 (2024年 9月 5日) 459,944,670 459,944,670 15,195 15,195 第8期計算期間末 (2025年 9月 5日) 564,233,805 564,233,805 16,791 16,791 2025年 3月末日 497,241,189 ― 15,444 ― 4月末日 494,521,938 ― 15,205 ― 5月末日 516,586,560 ― 15,662 ― 6月末日 532,256,590 ― 16,014 ― 7月末日 552,108,206 ― 16,476 ― 8月末日 561,328,777 ― 16,716 ― 9月末日 573,733,647 ― 17,043 ― 10月末日 602,241,489 ― 17,693 ― 11月末日 615,255,097 ― 17,954 ― 12月末日 624,856,555 ― 18,036 ― 2026年 1月末日 629,884,480 ― 18,126 ― 2月末日 661,487,901 ― 18,893 ― 3月末日 635,452,002 ― 17,870 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/06/05 9:06
【SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/06/05 9:06 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/06/05 9:06
2026年 3月31日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2026/06/05 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 656,964,051,410 84.92 地方債証券 日本 40,205,007,021 5.20 特殊債券 日本 36,647,366,919 4.74 韓国 395,708,000 0.05 小計 37,043,074,919 4.79 社債券 日本 35,666,760,000 4.61 フランス 1,467,864,000 0.19 オーストラリア 593,922,000 0.08 小計 37,728,546,000 4.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,682,312,578 0.22 合計(純資産総額) 773,622,991,928 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 656,964,051,410 84.92 地方債証券 日本 40,205,007,021 5.20 特殊債券 日本 36,647,366,919 4.74 韓国 395,708,000 0.05 小計 37,043,074,919 4.79 社債券 日本 35,666,760,000 4.61 フランス 1,467,864,000 0.19 オーストラリア 593,922,000 0.08 小計 37,728,546,000 4.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,682,312,578 0.22 合計(純資産総額) 773,622,991,928 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 873,113,606,045 97.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,935,885,595 2.45 合計(純資産総額) 895,049,491,640 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 873,113,606,045 97.55 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,935,885,595 2.45 合計(純資産総額) 895,049,491,640 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 18,466,080,000 2.06 資産の2026/06/05 9:06 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 224,265,955,035 45.22 中国 59,618,701,445 12.02 フランス 34,393,049,713 6.94 イタリア 31,573,004,894 6.37 イギリス 27,675,768,358 5.58 ドイツ 27,536,780,300 5.55 スペイン 20,621,885,020 4.16 カナダ 10,234,257,065 2.06 ベルギー 7,340,268,344 1.48 オーストラリア 6,358,957,184 1.28 オランダ 5,835,955,358 1.18 オーストリア 5,267,238,281 1.06 メキシコ 4,396,778,698 0.89 ポーランド 3,468,146,198 0.70 ポルトガル 2,871,352,338 0.58 フィンランド 2,533,102,029 0.51 マレーシア 2,519,561,759 0.51 アイルランド 2,111,370,220 0.43 イスラエル 2,017,577,489 0.41 シンガポール 1,844,578,512 0.37 ニュージーランド 1,474,412,776 0.30 デンマーク 965,193,968 0.19 スウェーデン 855,867,068 0.17 ノルウェー 786,735,384 0.16 小計 486,566,497,436 98.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,356,970,655 1.89 合計(純資産総額) 495,923,468,091 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 224,265,955,035 45.22 中国 59,618,701,445 12.02 フランス 34,393,049,713 6.94 イタリア 31,573,004,894 6.37 イギリス 27,675,768,358 5.58 ドイツ 27,536,780,300 5.55 スペイン 20,621,885,020 4.16 カナダ 10,234,257,065 2.06 ベルギー 7,340,268,344 1.48 オーストラリア 6,358,957,184 1.28 オランダ 5,835,955,358 1.18 オーストリア 5,267,238,281 1.06 メキシコ 4,396,778,698 0.89 ポーランド 3,468,146,198 0.70 ポルトガル 2,871,352,338 0.58 フィンランド 2,533,102,029 0.51 マレーシア 2,519,561,759 0.51 アイルランド 2,111,370,220 0.43 イスラエル 2,017,577,489 0.41 シンガポール 1,844,578,512 0.37 ニュージーランド 1,474,412,776 0.30 デンマーク 965,193,968 0.19 スウェーデン 855,867,068 0.17 ノルウェー 786,735,384 0.16 小計 486,566,497,436 98.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,356,970,655 1.89 合計(純資産総額) 495,923,468,091 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 1,164,607,127 0.23 買建 ドイツ 1,020,020,042 0.21 資産の2026/06/05 9:06 - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 682,556,912,939 69.40 イギリス 38,596,594,252 3.92 カナダ 36,778,792,562 3.74 スイス 27,476,682,546 2.79 フランス 23,780,730,749 2.42 ドイツ 23,276,185,298 2.37 オランダ 17,453,754,889 1.77 オーストラリア 16,592,818,842 1.69 アイルランド 16,108,235,646 1.64 スペイン 9,725,276,914 0.99 スウェーデン 8,336,848,563 0.85 イタリア 7,439,225,460 0.76 デンマーク 4,206,610,603 0.43 シンガポール 4,058,336,470 0.41 香港 3,917,308,498 0.40 フィンランド 3,107,176,780 0.32 イスラエル 2,768,976,397 0.28 ベルギー 2,341,156,188 0.24 ノルウェー 2,010,352,962 0.20 ケイマン 1,871,656,005 0.19 ルクセンブルク 1,600,627,429 0.16 ジャージー 1,395,195,445 0.14 バミューダ 1,060,485,260 0.11 キュラソー 1,000,349,281 0.10 リベリア 858,238,568 0.09 オーストリア 850,773,634 0.09 ポルトガル 529,054,465 0.05 ニュージーランド 523,174,749 0.05 パナマ 332,729,095 0.03 マン島 57,582,857 0.01 小計 940,611,843,346 95.64 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 89,799,479 0.01 香港 77,754,600 0.01 小計 167,554,079 0.02 投資証券 アメリカ 13,276,388,638 1.35 オーストラリア 789,860,354 0.08 フランス 367,695,333 0.04 シンガポール 244,426,868 0.02 イギリス 201,232,683 0.02 香港 179,859,456 0.02 小計 15,059,463,332 1.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,644,022,148 2.81 合計(純資産総額) 983,482,882,905 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 682,556,912,939 69.40 イギリス 38,596,594,252 3.92 カナダ 36,778,792,562 3.74 スイス 27,476,682,546 2.79 フランス 23,780,730,749 2.42 ドイツ 23,276,185,298 2.37 オランダ 17,453,754,889 1.77 オーストラリア 16,592,818,842 1.69 アイルランド 16,108,235,646 1.64 スペイン 9,725,276,914 0.99 スウェーデン 8,336,848,563 0.85 イタリア 7,439,225,460 0.76 デンマーク 4,206,610,603 0.43 シンガポール 4,058,336,470 0.41 香港 3,917,308,498 0.40 フィンランド 3,107,176,780 0.32 イスラエル 2,768,976,397 0.28 ベルギー 2,341,156,188 0.24 ノルウェー 2,010,352,962 0.20 ケイマン 1,871,656,005 0.19 ルクセンブルク 1,600,627,429 0.16 ジャージー 1,395,195,445 0.14 バミューダ 1,060,485,260 0.11 キュラソー 1,000,349,281 0.10 リベリア 858,238,568 0.09 オーストリア 850,773,634 0.09 ポルトガル 529,054,465 0.05 ニュージーランド 523,174,749 0.05 パナマ 332,729,095 0.03 マン島 57,582,857 0.01 小計 940,611,843,346 95.64 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 オーストラリア 89,799,479 0.01 香港 77,754,600 0.01 小計 167,554,079 0.02 投資証券 アメリカ 13,276,388,638 1.35 オーストラリア 789,860,354 0.08 フランス 367,695,333 0.04 シンガポール 244,426,868 0.02 イギリス 201,232,683 0.02 香港 179,859,456 0.02 小計 15,059,463,332 1.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,644,022,148 2.81 合計(純資産総額) 983,482,882,905 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 21,550,556,951 2.19 買建 カナダ 770,870,390 0.08 買建 ドイツ 3,821,529,761 0.39 買建 イギリス 1,260,578,208 0.13 買建 オーストラリア 744,858,816 0.08 資産の2026/06/05 9:06 - #22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 110,970,824,600 97.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,917,235,460 2.56 合計(純資産総額) 113,888,060,060 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 110,970,824,600 97.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,917,235,460 2.56 合計(純資産総額) 113,888,060,060 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引 買建 日本 2,898,787,500 2.55 資産の2026/06/05 9:06 - #23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 131,038,964,815 78.68 オーストラリア 10,965,878,448 6.58 イギリス 6,242,101,922 3.75 シンガポール 5,599,236,071 3.36 フランス 3,551,172,770 2.13 カナダ 2,044,594,758 1.23 ベルギー 1,864,184,746 1.12 香港 1,425,387,567 0.86 スペイン 954,356,269 0.57 ガーンジー 401,323,879 0.24 韓国 339,855,952 0.20 イスラエル 281,098,495 0.17 オランダ 273,004,701 0.16 ニュージーランド 197,488,112 0.12 アイルランド 66,620,271 0.04 ドイツ 50,152,254 0.03 イタリア 24,107,979 0.01 小計 165,319,529,009 99.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,229,482,415 0.74 合計(純資産総額) 166,549,011,424 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 131,038,964,815 78.68 オーストラリア 10,965,878,448 6.58 イギリス 6,242,101,922 3.75 シンガポール 5,599,236,071 3.36 フランス 3,551,172,770 2.13 カナダ 2,044,594,758 1.23 ベルギー 1,864,184,746 1.12 香港 1,425,387,567 0.86 スペイン 954,356,269 0.57 ガーンジー 401,323,879 0.24 韓国 339,855,952 0.20 イスラエル 281,098,495 0.17 オランダ 273,004,701 0.16 ニュージーランド 197,488,112 0.12 アイルランド 66,620,271 0.04 ドイツ 50,152,254 0.03 イタリア 24,107,979 0.01 小計 165,319,529,009 99.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,229,482,415 0.74 合計(純資産総額) 166,549,011,424 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引 買建 アメリカ 1,142,623,988 0.69 資産の2026/06/05 9:06 - #24 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/06/05 9:06
注記表2026年 3月 5日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,582,752,960 国債証券 664,346,121,150 地方債証券 40,739,205,036 特殊債券 38,156,886,674 社債券 38,660,544,000 未収入金 361,390,100 未収利息 2,633,171,669 前払費用 250,508,771 流動資産合計 786,730,580,360 資産合計 786,730,580,360 負債の部 流動負債 未払金 366,059,000 未払解約金 1,644,778,353 流動負債合計 2,010,837,353 負債合計 2,010,837,353 純資産の部 元本等 元本 642,240,907,418 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 142,478,835,589 元本等合計 784,719,743,007 純資産合計 784,719,743,007 負債純資産合計 786,730,580,360
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/06/05 9:06
注記表2026年 3月 5日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 27,119,885,099 株式 929,545,314,250 派生商品評価勘定 18,969,150 未収入金 202,317,300 未収配当金 1,329,997,533 未収利息 533,228 前払金 146,878,000 その他未収収益 55,607,065 差入委託証拠金 466,724,026 流動資産合計 958,886,225,651 資産合計 958,886,225,651 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 165,931,300 未払解約金 1,192,399,742 未払利息 11,489,791 受入担保金 21,338,748,982 流動負債合計 22,708,569,815 負債合計 22,708,569,815 純資産の部 元本等 元本 234,550,646,013 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 701,627,009,823 元本等合計 936,177,655,836 純資産合計 936,177,655,836 負債純資産合計 958,886,225,651
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/06/05 9:06
注記表2026年 3月 5日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,880,176,942 コール・ローン 3,946,713,985 国債証券 488,435,605,701 派生商品評価勘定 17,471,663 未収入金 22,998,911 未収利息 3,763,240,088 前払金 8,928,012 前払費用 417,909,576 差入委託証拠金 303,650,466 流動資産合計 498,796,695,344 資産合計 498,796,695,344 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 15,974,735 未払金 1,437,028,928 未払解約金 67,460,169 流動負債合計 1,520,463,832 負債合計 1,520,463,832 純資産の部 元本等 元本 122,357,926,591 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 374,918,304,921 元本等合計 497,276,231,512 純資産合計 497,276,231,512 負債純資産合計 498,796,695,344
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2026/06/05 9:06
注記表2026年 3月 5日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 9,711,464,648 コール・ローン 419,401,985 株式 994,572,947,397 投資信託受益証券 162,825,638 投資証券 16,038,289,492 派生商品評価勘定 63,089,996 未収入金 29,661,409 未収配当金 879,467,072 未収利息 8,246 前払金 90,951,271 差入委託証拠金 8,281,928,914 流動資産合計 1,030,250,036,068 資産合計 1,030,250,036,068 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 153,073,209 未払解約金 356,602,424 流動負債合計 509,675,633 負債合計 509,675,633 純資産の部 元本等 元本 116,757,545,564 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 912,982,814,871 元本等合計 1,029,740,360,435 純資産合計 1,029,740,360,435 負債純資産合計 1,030,250,036,068
- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2026/06/05 9:06
注記表2026年 3月 5日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,361,110,418 投資証券 117,549,172,800 派生商品評価勘定 49,716,160 未収入金 35,721,187 未収配当金 1,913,563,655 未収利息 26,762 差入委託証拠金 190,719,634 流動資産合計 121,100,030,616 資産合計 121,100,030,616 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 21,141,700 前受金 28,929,760 未払金 184,921,000 未払解約金 95,166,248 流動負債合計 330,158,708 負債合計 330,158,708 純資産の部 元本等 元本 47,229,512,295 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 73,540,359,613 元本等合計 120,769,871,908 純資産合計 120,769,871,908 負債純資産合計 121,100,030,616
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2026/06/05 9:06
注記表2026年 3月 5日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 402,450,325 コール・ローン 63,000,619 投資証券 174,575,312,209 派生商品評価勘定 3,205,327 未収入金 10,118,513 未収配当金 259,786,950 未収利息 1,238 差入委託証拠金 239,427,755 流動資産合計 175,553,302,936 資産合計 175,553,302,936 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 894,366 前受金 1,976,292 未払金 733,193 未払解約金 248,442,084 流動負債合計 252,045,935 負債合計 252,045,935 純資産の部 元本等 元本 47,462,764,290 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 127,838,492,711 元本等合計 175,301,257,001 純資産合計 175,301,257,001 負債純資産合計 175,553,302,936
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