SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/12/05 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/12/05 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/12/05 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/12/05 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/12/05 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/12/05 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/12/05 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券(以下「J-REIT」「海外REIT」ということがあります。)に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2025/12/05 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/05 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/12/05 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/12/05 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/12/05 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2017年12月19日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/05 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/12/05 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	0
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	0
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	0
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	0
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	0
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2017年12月19日～2018年 9月 5日0第2期計算期間2018年 9月 6日～2019年 9月 5日0第3期計算期間2019年 9月 6日～2020年 9月 7日0第4期計算期間2020年 9月 8日～2021年 9月 6日0第5期計算期間2021年 9月 7日～2022年 9月 5日0第6期計算期間2022年 9月 6日～2023年 9月 5日0第7期計算期間2023年 9月 6日～2024年 9月 5日0第8期計算期間2024年 9月 6日～2025年 9月 5日0

2025/12/05 9:05

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/12/05 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/05 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月 5日	有価証券届出書
2024年12月 5日	有価証券報告書
2025年 6月 5日	有価証券届出書
2025年 6月 5日	半期報告書

2025/12/05 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	△0.3
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	2.2
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	1.9
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	21.3
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	1.0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	9.8
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	8.9
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	10.5

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2017年12月19日～2018年 9月 5日△0.3第2期計算期間2018年 9月 6日～2019年 9月 5日2.2第3期計算期間2019年 9月 6日～2020年 9月 7日1.9第4期計算期間2020年 9月 8日～2021年 9月 6日21.3第5期計算期間2021年 9月 7日～2022年 9月 5日1.0第6期計算期間2022年 9月 6日～2023年 9月 5日9.8第7期計算期間2023年 9月 6日～2024年 9月 5日8.9第8期計算期間2024年 9月 6日～2025年 9月 5日10.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/12/05 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/12/05 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/12/05 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/12/05 9:05

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/12/05 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/05 9:05

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/12/05 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/12/05 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2025/12/05 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	15,828,826	7.7785	123,125,050	7.9985	126,606,864	22.07
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	37,146,467	3.3105	122,976,928	3.3760	125,406,472	21.86
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	27,951,367	3.7393	104,520,201	3.7773	105,580,698	18.40
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	68,812,803	1.2529	86,222,262	1.2517	86,132,985	15.01
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	18,065,809	3.1981	57,777,116	3.2432	58,591,031	10.21
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,363,624	2.3821	53,274,260	2.4259	54,251,915	9.46

e border="0">国/

2025/12/05 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	556,569,965	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,163,682	2.99
合計(純資産総額)		573,733,647	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本556,569,96597.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,163,6822.99合計(純資産総額)573,733,647100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/12/05 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/12/05 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/12/05 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 9月 6日至 2024年 9月 5日	第8期自 2024年 9月 6日至 2025年 9月 5日
営業収益
受取利息	7,258	64,067
有価証券売買等損益	35,083,036	54,879,242
営業収益合計	35,090,294	54,943,309
営業費用
支払利息	1,603	-
受託者報酬	225,061	279,274
委託者報酬	2,025,342	2,506,050
その他費用	22,382	27,707
営業費用合計	2,274,388	2,813,031
営業利益又は営業損失(△)	32,815,906	52,130,278
経常利益又は経常損失(△)	32,815,906	52,130,278
当期純利益又は当期純損失(△)	32,815,906	52,130,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,865,544	2,822,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,342,003	157,250,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,161,172	45,152,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,161,172	45,152,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,892	23,505,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,892	23,505,513
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,250,645	228,206,254

2025/12/05 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/05 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/12/05 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/12/05 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/05 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/12/05 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/12/05 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
第2期計算期間末	(2019年 9月 5日)	87,957,030	87,957,030	10,188	10,188
第3期計算期間末	(2020年 9月 7日)	147,615,298	147,615,298	10,379	10,379
第4期計算期間末	(2021年 9月 6日)	222,181,297	222,181,297	12,585	12,585
第5期計算期間末	(2022年 9月 5日)	283,583,211	283,583,211	12,712	12,712
第6期計算期間末	(2023年 9月 5日)	368,251,589	368,251,589	13,954	13,954
第7期計算期間末	(2024年 9月 5日)	459,944,670	459,944,670	15,195	15,195
第8期計算期間末	(2025年 9月 5日)	564,233,805	564,233,805	16,791	16,791
	2024年 9月末日	467,778,151	―	15,401	―
	10月末日	489,634,845	―	15,870	―
	11月末日	493,674,345	―	15,773	―
	12月末日	501,819,821	―	16,062	―
	2025年 1月末日	504,918,360	―	16,015	―
	2月末日	496,634,784	―	15,609	―
	3月末日	497,241,189	―	15,444	―
	4月末日	494,521,938	―	15,205	―
	5月末日	516,586,560	―	15,662	―
	6月末日	532,256,590	―	16,014	―
	7月末日	552,108,206	―	16,476	―
	8月末日	561,328,777	―	16,716	―
	9月末日	573,733,647	―	17,043	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月 5日)41,839,68541,839,6859,9739,973第2期計算期間末(2019年 9月 5日)87,957,03087,957,03010,18810,188第3期計算期間末(2020年 9月 7日)147,615,298147,615,29810,37910,379第4期計算期間末(2021年 9月 6日)222,181,297222,181,29712,58512,585第5期計算期間末(2022年 9月 5日)283,583,211283,583,21112,71212,712第6期計算期間末(2023年 9月 5日)368,251,589368,251,58913,95413,954第7期計算期間末(2024年 9月 5日)459,944,670459,944,67015,19515,195第8期計算期間末(2025年 9月 5日)564,233,805564,233,80516,79116,7912024年 9月末日467,778,151―15,401―10月末日489,634,845―15,870―11月末日493,674,345―15,773―12月末日501,819,821―16,062―2025年 1月末日504,918,360―16,015―2月末日496,634,784―15,609―3月末日497,241,189―15,444―4月末日494,521,938―15,205―5月末日516,586,560―15,662―6月末日532,256,590―16,014―7月末日552,108,206―16,476―8月末日561,328,777―16,716―9月末日573,733,647―17,043―

2025/12/05 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	573,951,147	円
Ⅱ 負債総額	217,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,733,647	円
Ⅳ 発行済口数	336,631,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7043	円
(1万口当たり純資産額)	(17,043	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額573,951,147円Ⅱ 負債総額217,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)573,733,647円Ⅳ 発行済口数336,631,292口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7043円(1万口当たり純資産額)(17,043円)

2025/12/05 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/05 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	44,509,649	2,557,562	41,952,087
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	54,949,184	10,565,823	86,335,448
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	68,964,944	13,069,234	142,231,158
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	56,921,923	22,602,543	176,550,538
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	57,198,326	10,669,877	223,078,987
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	54,268,074	13,437,475	263,909,586
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	81,845,157	43,060,718	302,694,025
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	78,162,496	44,828,970	336,027,551

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2017年12月19日～2018年 9月 5日44,509,6492,557,56241,952,087第2期計算期間2018年 9月 6日～2019年 9月 5日54,949,18410,565,82386,335,448第3期計算期間2019年 9月 6日～2020年 9月 7日68,964,94413,069,234142,231,158第4期計算期間2020年 9月 8日～2021年 9月 6日56,921,92322,602,543176,550,538第5期計算期間2021年 9月 7日～2022年 9月 5日57,198,32610,669,877223,078,987第6期計算期間2022年 9月 6日～2023年 9月 5日54,268,07413,437,475263,909,586第7期計算期間2023年 9月 6日～2024年 9月 5日81,845,15743,060,718302,694,025第8期計算期間2024年 9月 6日～2025年 9月 5日78,162,49644,828,970336,027,551e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/12/05 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/12/05 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/12/05 9:05

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/12/05 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/12/05 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

2025/12/05 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/05 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/12/05 9:05

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/12/05 9:05

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/12/05 9:05

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/12/05 9:05

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/12/05 9:05

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	110,757,533,228	円
Ⅱ 負債総額	2,587,418,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,170,115,209	円
Ⅳ 発行済口数	44,589,588,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4259	円
(1万口当たり純資産額)	(24,259	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額110,757,533,228円Ⅱ 負債総額2,587,418,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,170,115,209円Ⅳ 発行済口数44,589,588,137口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4259円(1万口当たり純資産額)(24,259円)

2025/12/05 9:05

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	150,851,006,550	円
Ⅱ 負債総額	6,815,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,844,190,788	円
Ⅳ 発行済口数	46,510,764,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2432	円
(1万口当たり純資産額)	(32,432	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額150,851,006,550円Ⅱ 負債総額6,815,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,844,190,788円Ⅳ 発行済口数46,510,764,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2432円(1万口当たり純資産額)(32,432円)

2025/12/05 9:05

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	667,513,323
国債証券	634,132,539,090
地方債証券	38,867,952,223
特殊債券	39,787,423,790
社債券	34,596,531,000
未収入金	978,907,440
未収利息	2,276,039,249
前払費用	251,312,792
流動資産合計	751,558,218,907
資産合計	751,558,218,907
負債の部
流動負債
未払金	800,000,000
未払解約金	632,080,431
流動負債合計	1,432,080,431
負債合計	1,432,080,431
純資産の部
元本等
元本	598,622,750,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	151,503,387,549
元本等合計	750,126,138,476
純資産合計	750,126,138,476
負債純資産合計	751,558,218,907

注記表

2025/12/05 9:05

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,058,756,758
株式	805,304,560,290
派生商品評価勘定	109,992,450
未収入金	2,802,500
未収配当金	460,195,180
未収利息	422,672
その他未収収益	30,469,555
差入委託証拠金	515,277,704
流動資産合計	839,482,477,109
資産合計	839,482,477,109
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,958,250
前受金	108,188,200
未払解約金	328,783,043
未払利息	11,477,814
受入担保金	24,781,975,802
流動負債合計	25,232,383,109
負債合計	25,232,383,109
純資産の部
元本等
元本	245,967,763,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	568,282,330,672
元本等合計	814,250,094,000
純資産合計	814,250,094,000
負債純資産合計	839,482,477,109

注記表

2025/12/05 9:05

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	515,152,352
コール・ローン	3,911,992,011
国債証券	413,422,684,503
派生商品評価勘定	30,345,402
未収入金	32,782,286
未収利息	2,954,688,932
前払費用	337,293,237
差入委託証拠金	268,221,435
流動資産合計	421,473,160,158
資産合計	421,473,160,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,489,829
前受金	10,451,683
前受収益	18,957
未払金	340,627
未払解約金	381,240,626
流動負債合計	393,541,722
負債合計	393,541,722
純資産の部
元本等
元本	112,608,713,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	308,470,905,056
元本等合計	421,079,618,436
純資産合計	421,079,618,436
負債純資産合計	421,473,160,158

注記表

2025/12/05 9:05

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,065,479,417
コール・ローン	2,747,863,425
株式	871,821,426,912
投資信託受益証券	141,138,857
投資証券	14,383,355,025
派生商品評価勘定	210,972,718
未収入金	251,387,837
未収配当金	1,106,477,211
未収利息	35,132
差入委託証拠金	6,730,935,283
流動資産合計	901,459,071,817
資産合計	901,459,071,817
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,984,066
前受金	202,664,797
未払解約金	303,339,598
流動負債合計	510,988,461
負債合計	510,988,461
純資産の部
元本等
元本	115,828,571,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	785,119,511,602
元本等合計	900,948,083,356
純資産合計	900,948,083,356
負債純資産合計	901,459,071,817

注記表

2025/12/05 9:05

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,329,579,380
投資証券	101,356,268,600
派生商品評価勘定	132,640,760
未収入金	125,600,787
未収配当金	1,590,081,762
未収利息	16,999
差入委託証拠金	102,244,205
流動資産合計	104,636,432,493
資産合計	104,636,432,493
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,549,860
前受金	117,411,880
未払金	139,569,350
未払解約金	229,908,570
流動負債合計	502,439,660
負債合計	502,439,660
純資産の部
元本等
元本	43,715,404,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,418,587,885
元本等合計	104,133,992,833
純資産合計	104,133,992,833
負債純資産合計	104,636,432,493

注記表

2025/12/05 9:05

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	357,790,262
コール・ローン	191,305,443
投資証券	148,226,147,614
派生商品評価勘定	3,358,310
未収入金	10,822,642
未収配当金	216,061,268
未収利息	2,445
差入委託証拠金	188,371,345
流動資産合計	149,193,859,329
資産合計	149,193,859,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,397,203
前受金	708,635
未払金	187,577,496
未払解約金	24,358,209
流動負債合計	215,041,543
負債合計	215,041,543
純資産の部
元本等
元本	46,583,366,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,395,451,526
元本等合計	148,978,817,786
純資産合計	148,978,817,786
負債純資産合計	149,193,859,329

注記表

2025/12/05 9:05

#62 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	635,951,547,700	84.85
地方債証券	日本	38,806,610,521	5.18
特殊債券	日本	38,993,104,753	5.20
	韓国	396,984,000	0.05
	国際機関	297,822,000	0.04
	小計	39,687,910,753	5.30
社債券	日本	32,517,134,000	4.34
	フランス	1,182,368,000	0.16
	オーストラリア	396,656,000	0.05
	小計	34,096,158,000	4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/12/05 9:05

#63 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	812,287,703,720	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,417,190,000	1.74

e border="0">資産の

2025/12/05 9:05

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	191,695,696,794	44.56
	中国	47,419,440,038	11.02
	フランス	30,972,207,087	7.20
	イタリア	28,527,988,717	6.63
	ドイツ	24,349,952,334	5.66
	イギリス	23,388,836,226	5.44
	スペイン	18,568,065,340	4.32
	カナダ	8,399,604,337	1.95
	ベルギー	6,354,002,479	1.48
	オーストラリア	5,361,039,932	1.25
	オランダ	5,256,557,069	1.22
	オーストリア	4,743,550,051	1.10
	メキシコ	3,603,415,129	0.84
	ポーランド	2,784,900,646	0.65
	ポルトガル	2,437,231,308	0.57
	フィンランド	2,227,709,842	0.52
	マレーシア	2,119,278,437	0.49
	アイルランド	1,777,438,771	0.41
	シンガポール	1,685,356,202	0.39
	イスラエル	1,592,456,262	0.37
	ニュージーランド	1,230,266,830	0.29
	デンマーク	952,625,898	0.22
	スウェーデン	784,606,720	0.18
	ノルウェー	698,142,574	0.16
	小計	416,930,369,023	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,309,334,922	0.77
	買建	ドイツ	3,023,638,377	0.70

e border="0">資産の

2025/12/05 9:05

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	663,968,541,761	71.47
	イギリス	33,648,881,378	3.62
	カナダ	32,160,915,582	3.46
	スイス	23,769,441,297	2.56
	ドイツ	22,891,732,943	2.46
	フランス	22,785,320,525	2.45
	アイルランド	16,108,303,172	1.73
	オランダ	15,720,910,813	1.69
	オーストラリア	14,686,425,687	1.58
	スペイン	8,083,796,380	0.87
	スウェーデン	7,149,331,924	0.77
	イタリア	6,363,928,428	0.69
	デンマーク	4,521,511,211	0.49
	香港	3,577,366,765	0.39
	シンガポール	2,939,365,822	0.32
	フィンランド	2,526,695,655	0.27
	イスラエル	2,447,557,972	0.26
	ベルギー	1,934,576,226	0.21
	ルクセンブルク	1,832,972,116	0.20
	ケイマン	1,818,793,815	0.20
	ノルウェー	1,447,553,181	0.16
	ジャージー	1,172,852,146	0.13
	リベリア	999,010,908	0.11
	バミューダ	934,810,250	0.10
	キュラソー	634,694,261	0.07
	ニュージーランド	588,364,197	0.06
	オーストリア	542,498,452	0.06
	ポルトガル	446,751,428	0.05
	パナマ	380,183,720	0.04
	マン島	89,846,771	0.01
	小計	896,172,934,786	96.47
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	72,482,464	0.01
	香港	68,575,311	0.01
	小計	141,057,775	0.02
投資証券	アメリカ	12,732,228,837	1.37
	オーストラリア	909,968,093	0.10
	フランス	357,251,201	0.04
	シンガポール	235,700,266	0.03
	イギリス	194,470,777	0.02
	香港	189,086,276	0.02
	小計	14,618,705,450	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,043,057,614	1.51
	買建	カナダ	491,666,260	0.05
	買建	ドイツ	2,258,595,978	0.24
	買建	イギリス	972,810,555	0.10
	買建	オーストラリア	435,316,830	0.05

e border="0">資産の

2025/12/05 9:05

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	105,182,532,050	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,987,583,159	2.76
合計(純資産総額)		108,170,115,209	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,182,532,05097.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,987,583,1592.76合計(純資産総額)108,170,115,209100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,972,025,000	2.75

e border="0">資産の

2025/12/05 9:05

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	116,460,925,964	77.21
	オーストラリア	11,735,236,779	7.78
	イギリス	5,949,970,323	3.94
	シンガポール	5,061,895,800	3.36
	フランス	3,342,419,113	2.22
	カナダ	1,923,719,487	1.28
	ベルギー	1,609,979,769	1.07
	香港	1,425,648,504	0.95
	スペイン	799,222,513	0.53
	韓国	317,717,602	0.21
	オランダ	255,616,936	0.17
	イスラエル	245,311,891	0.16
	ガーンジー	225,146,304	0.15
	ニュージーランド	187,461,067	0.12
	アイルランド	61,406,454	0.04
	ドイツ	46,077,121	0.03
	イタリア	19,837,824	0.01
	小計	149,667,593,451	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,597,337	0.78
合計(純資産総額)		150,844,190,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ116,460,925,96477.21オーストラリア11,735,236,7797.78イギリス5,949,970,3233.94シンガポール5,061,895,8003.36フランス3,342,419,1132.22カナダ1,923,719,4871.28ベルギー1,609,979,7691.07香港1,425,648,5040.95スペイン799,222,5130.53韓国317,717,6020.21オランダ255,616,9360.17イスラエル245,311,8910.16ガーンジー225,146,3040.15ニュージーランド187,461,0670.12アイルランド61,406,4540.04ドイツ46,077,1210.03イタリア19,837,8240.01小計149,667,593,45199.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,176,597,3370.78合計(純資産総額)150,844,190,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,037,741,241	0.69

e border="0">資産の

2025/12/05 9:05