有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/06-2025/09/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 15,828,826 | 7.7785 | 123,125,050 | 7.9985 | 126,606,864 | 22.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 37,146,467 | 3.3105 | 122,976,928 | 3.3760 | 125,406,472 | 21.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 27,951,367 | 3.7393 | 104,520,201 | 3.7773 | 105,580,698 | 18.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 68,812,803 | 1.2529 | 86,222,262 | 1.2517 | 86,132,985 | 15.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 18,065,809 | 3.1981 | 57,777,116 | 3.2432 | 58,591,031 | 10.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 22,363,624 | 2.3821 | 53,274,260 | 2.4259 | 54,251,915 | 9.46 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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