有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/06-2023/09/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 33,370,696 | 2.4167 | 80,646,962 | 2.3825 | 79,505,683 | 21.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 15,380,105 | 5.2831 | 81,255,259 | 5.1507 | 79,218,306 | 21.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 21,110,786 | 3.3075 | 69,823,963 | 3.2760 | 69,158,934 | 19.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 42,068,663 | 1.3398 | 56,366,029 | 1.3302 | 55,959,735 | 15.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 14,198,548 | 2.6166 | 37,152,935 | 2.4838 | 35,266,353 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 15,071,171 | 2.1963 | 33,102,044 | 2.1330 | 32,146,807 | 8.87 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.92 |
| 合計 | 96.92 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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