有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 12,046,249 | 4.0138 | 48,351,728 | 3.9103 | 47,104,447 | 21.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 23,637,619 | 1.9723 | 46,621,992 | 1.9766 | 46,722,117 | 21.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 13,223,856 | 3.0830 | 40,769,818 | 3.0660 | 40,544,342 | 18.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 23,915,112 | 1.4128 | 33,789,171 | 1.4101 | 33,722,699 | 15.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 10,568,083 | 2.3832 | 25,186,578 | 2.2791 | 24,085,717 | 10.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 10,208,159 | 2.2894 | 23,371,171 | 2.1992 | 22,449,783 | 10.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.89 |
| 合計 | 96.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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