- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 11,381,060 | 2.8862 | 32,848,286 | 2.8168 | 32,058,169 | 21.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 20,330,235 | 1.5234 | 30,972,273 | 1.5498 | 31,507,798 | 21.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,972,183 | 2.9999 | 29,915,690 | 2.9856 | 29,772,949 | 19.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 17,750,354 | 1.4064 | 24,964,647 | 1.4105 | 25,036,874 | 16.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 8,220,027 | 1.7432 | 14,329,314 | 1.7644 | 14,503,415 | 9.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 8,509,605 | 1.6526 | 14,063,248 | 1.5842 | 13,480,916 | 9.02 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.96 |
| 合計 | 97.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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